恒太照明 (873339.OC)

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现金流量表(恒太照明)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 392,836,475.95320,670,888.48
 收到的税费返还(元) 22,177,619.6314,831,399.66
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 8,910,398.105,223,913.98
 经营活动现金流入小计(元) 423,924,493.68340,726,202.12
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 259,833,863.76285,552,820.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 34,135,725.0622,746,939.37
 支付的各项税费(元) 19,479,735.459,463,669.35
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,379,253.537,390,204.43
 经营活动现金流出小计(元) 322,828,577.80325,153,633.79
 经营活动产生的现金流量净额(元) 101,095,915.8815,572,568.33
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 134,280,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 616,487.05817,795.92
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 21,504.4321,504.43
 投资活动现金流入小计(元) 134,917,991.48839,300.35
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,705,667.941,981,817.11
 投资支付的现金(元) 136,453,790.0018,240,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 140,159,457.9420,221,817.11
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,241,466.46-19,382,516.76
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 30,202,400.0030,202,400.00
 取得借款收到的现金(元) 31,897,000.0031,897,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 62,099,400.0062,099,400.00
 偿还债务支付的现金(元) 29,166,567.5329,166,567.53
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,940,008.491,812,260.74
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 3,115,744.241,688,610.79
 筹资活动现金流出小计(元) 34,222,320.2632,667,439.06
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 27,877,079.7429,431,960.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,811,993.20-876,145.32
五、现金及现金等价物净增加额(元) 129,543,522.3624,745,867.19
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 38,954,602.2938,954,602.29
 期末现金及现金等价物余额(元) 168,498,124.6563,700,469.48
补充资料:
 净利润(元) 68,040,740.0640,269,572.18
 资产减值准备(元) 634,575.8676,435.83
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,271,642.703,126,656.84
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,271,642.703,126,656.84
 无形资产摊销(元) 123,954.3661,977.18
 长期待摊费用摊销(元) 434,049.89215,404.80
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -6,419.70-9,151.81
 固定资产报废损失(元) -2,732.11
 公允价值变动损失(元) -24,660.32-330,000.00
 财务费用(元) -2,371,958.06768,570.35
 投资损失(元) 886,645.45-248,453.42
 递延所得税(元) 674,090.35-279,181.86
  其中:递延所得税资产减少(元) 844,943.86-243,280.48
 递延所得税负债增加(元) -170,853.51-35,901.38
 存货的减少(元) 69,648,646.1854,683,937.20
 经营性应收项目的减少(元) 37,943,978.64-30,723,981.07
 经营性应付项目的增加(元) -80,231,878.00-55,658,415.86
 现金的期末余额(元) 168,498,124.6563,700,469.48
 减:现金的期初余额(元) 38,954,602.2938,954,602.29
 现金及现金等价物的净增加额(元) 129,543,522.3624,745,867.19
公告日期 2022-08-192022-06-23
审计意见(境内)
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