智乐星 (873338.OC)

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现金流量表(智乐星)

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2020年中报2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 18,511,437.9532,482,174.9321,833,415.0224,663,496.4814,816,630.02
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,414,324.045,786,453.941,019,912.302,464,029.571,081,136.72
 经营活动现金流入小计(元) 20,925,761.9938,268,628.8722,853,327.3227,127,526.0515,897,766.74
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,021,809.6227,766,982.4210,555,920.2020,172,747.239,021,095.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,315,469.449,954,351.624,586,562.036,647,677.002,752,274.73
 支付的各项税费(元) 460,621.66444,872.86434,860.24546,572.96486,118.52
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,447,700.021,854,765.231,131,972.301,720,256.76830,770.38
 经营活动现金流出小计(元) 10,245,600.7440,020,972.1316,709,314.7729,087,253.9513,090,258.64
 经营活动产生的现金流量净额(元) 10,680,161.25-1,752,343.266,144,012.55-1,959,727.902,807,508.10
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -7,500.007,500.0033,440.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) ---500.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 2,812,366.03--5,026,364.38-
 投资活动现金流入小计(元) 2,812,366.037,500.007,500.005,060,304.38-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -9,996,762.099,735,418.97515,178.78426,693.78
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,800,000.00--5,000,000.003,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 2,800,000.009,996,762.099,735,418.975,515,178.783,426,693.78
 投资活动产生的现金流量净额(元) 12,366.03-9,989,262.09-9,727,918.97-454,874.40-3,426,693.78
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) ---1,182,720.00-
 取得借款收到的现金(元) -10,734,256.716,740,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) -10,734,256.716,740,000.001,182,720.00-
 偿还债务支付的现金(元) 248,561.75279,445.4239,241.34--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 341,722.35296,372.2928,255.58--
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) ---45,000.0045,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 590,284.10575,817.7167,496.9245,000.0045,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -590,284.1010,158,439.006,672,503.081,137,720.00-45,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 957,004.962,540,171.312,540,171.313,817,053.613,817,053.61
 期末现金及现金等价物余额(元) 11,059,248.14957,004.965,628,767.972,540,171.313,152,867.93
补充资料:
 净利润(元) 992,418.926,155,530.89758,903.321,675,681.8791,139.25
 资产减值准备(元) -217,830.17-56,507.20949,483.76-25,284.84
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 326,949.35412,958.8692,021.35172,056.2782,585.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 326,949.35412,958.8692,021.35172,056.2782,585.18
 无形资产摊销(元) 13,852.0218,968.675,333.341,777.78-
 长期待摊费用摊销(元) 24,975.3032,843.5810,610.3521,314.0010,657.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --5,203.32-5,203.3258.33-
 财务费用(元) 341,722.35315,440.1928,255.58-26,364.38-
 投资损失(元) --30,898.26-64,511.89-
 递延所得税(元) -44,414.98-210,504.29111,441.31-409,486.02-18,503.58
  其中:递延所得税资产减少(元) -44,414.98-210,504.29111,441.31-409,486.02-18,503.58
 存货的减少(元) 2,426,225.00-2,619,273.71787,526.05607,430.90937,013.98
 经营性应收项目的减少(元) 10,921,774.72-9,864,895.925,253,355.99-7,599,186.911,892,141.27
 经营性应付项目的增加(元) -4,167,834.363,653,028.68-872,622.482,712,018.39-162,240.16
 现金的期末余额(元) 11,059,248.14957,004.965,628,767.972,540,171.313,152,867.93
 减:现金的期初余额(元) 957,004.962,540,171.312,540,171.313,817,053.613,817,053.61
 现金及现金等价物的净增加额(元) 10,102,243.18-1,583,166.353,088,596.66-1,276,882.30-664,185.68
公告日期 2020-08-112020-04-242019-08-272019-04-292019-08-27
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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