美莱股份 (873336.OC)

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现金流量表(美莱股份)

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2020年中报2019年年报2019年中报2018年年报2018年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 19,164,776.7131,640,097.3110,299,692.7250,422,006.7517,610,863.98
 收到的税费返还(元) -173,889.8893,335.1182,129.1842,442.35
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,342,233.0838,538.8810,742.5818,794.5410,375.92
 经营活动现金流入小计(元) 20,507,009.7931,852,526.0710,403,770.4150,522,930.4717,663,682.25
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 7,559,466.5515,470,686.9710,913,146.5315,124,251.489,139,431.42
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,902,995.9712,232,962.285,949,261.1811,813,717.225,690,669.38
 支付的各项税费(元) 1,637,024.803,385,776.523,043,278.167,191,263.403,037,073.01
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,325,554.815,934,802.171,487,949.502,812,277.17310,232.96
 经营活动现金流出小计(元) 15,425,042.1337,024,227.9421,393,635.3736,941,509.2718,177,406.77
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) ----2,321.28-
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --36,246.66--10,412,370.87
 经营活动产生的现金流量净额(元) 5,081,967.66-5,171,701.87-10,989,864.9613,581,421.20-10,989,864.96
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -10,689,481.819,000,000.005,000,000.005,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -3,140,676.383,122,662.3233,389.3233,389.32
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -28,676.173,160.004,000.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -342,822.00---
 收到其他与投资活动有关的现金(元) -1,166,746.00---
 投资活动现金流入小计(元) -15,368,402.3612,125,822.325,037,389.325,033,389.32
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 13,027,394.299,231,788.824,317,456.717,632,338.013,416,469.82
 投资支付的现金(元) -9,000,000.009,000,000.005,000,000.005,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) --1,147,150.001,283,421.001,089,275.00
 投资活动现金流出小计(元) 13,027,394.2918,231,788.8214,464,606.7113,915,759.019,505,744.82
 投资活动产生的现金流量净额(元) -13,027,394.29-2,863,386.46-2,338,784.39-8,878,369.69-4,472,355.50
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --2,000,000.00-6,700,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 9,200,000.004,327,000.00-11,550,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 9,200,000.004,327,000.002,000,000.0011,550,000.006,700,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,270,384.184,327,000.00-11,550,000.006,700,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 2,270,384.184,327,000.00-11,550,000.006,700,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 6,929,615.82-2,000,000.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,025,404.9010,930,019.4812,213,440.486,231,010.116,231,010.11
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,009,594.092,908,729.90884,791.1310,930,019.481,244,930.09
补充资料:
 净利润(元) 1,505,401.813,212,950.071,919,017.308,843,336.041,732,757.22
 资产减值准备(元) -103,888.28-585,820.75-196,329.30459,766.49-176,576.50
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 788,680.141,343,422.57555,650.23655,394.77338,947.34
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 788,680.141,343,422.57555,650.23655,394.77338,947.34
 无形资产摊销(元) 31,300.9475,384.18-65,309.44-
 长期待摊费用摊销(元) 300,980.58308,792.00-266,844.85-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -260.86---
 固定资产报废损失(元) ---613,071.14-
 财务费用(元) --13,798.7518,728.934,042.14-18,341.01
 投资损失(元) --33,326.03--33,389.32-
 递延所得税(元) 25,972.07146,455.19--114,941.63-28,202.23
  其中:递延所得税资产减少(元) 25,972.07146,455.19--114,941.63-28,202.23
 存货的减少(元) -908,469.36-4,833,964.90-2,897,826.681,670,854.01-1,987,458.23
 经营性应收项目的减少(元) 6,762,240.483,138,164.05672,673.79-184,148.27923,438.65
 经营性应付项目的增加(元) -3,320,250.72-7,930,220.36-11,098,025.891,337,602.82-1,362,059.33
 现金的期末余额(元) 2,009,594.092,908,729.90884,791.1310,930,019.481,244,930.09
 减:现金的期初余额(元) 3,025,404.9010,930,019.4812,213,440.486,231,010.116,231,010.11
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,015,810.81-8,021,289.58-11,328,649.354,699,009.37-4,986,080.02
公告日期 2020-08-192020-04-282019-08-292019-04-302019-08-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
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