美莱股份 (873336.OC)

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现金流量表(美莱股份)

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2019年中报2018年年报2018年中报2017年年报
上市前/上市后 上市前上市前上市前上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,299,692.7250,422,006.7517,610,863.9837,481,278.62
 收到的税费返还(元) 93,335.1182,129.1842,442.35-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,742.5818,794.5410,375.9267,319.72
 经营活动现金流入小计(元) 10,403,770.4150,522,930.4717,663,682.2537,548,598.34
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 10,913,146.5315,124,251.489,139,431.4210,947,121.53
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,949,261.1811,813,717.225,690,669.389,946,862.42
 支付的各项税费(元) 3,043,278.167,191,263.403,037,073.018,680,857.07
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,487,949.502,812,277.17310,232.962,989,001.71
 经营活动现金流出小计(元) 21,393,635.3736,941,509.2718,177,406.7732,563,842.73
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --2,321.28-142,481.14
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) 36,246.66--10,412,370.87-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,989,864.9613,581,421.20-10,989,864.964,984,755.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 9,000,000.005,000,000.005,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 3,122,662.3233,389.3233,389.32-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 3,160.004,000.00--
 投资活动现金流入小计(元) 12,125,822.325,037,389.325,033,389.32-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,317,456.717,632,338.013,416,469.82835,909.95
 投资支付的现金(元) 9,000,000.005,000,000.005,000,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 1,147,150.001,283,421.001,089,275.00170,163.58
 投资活动现金流出小计(元) 14,464,606.7113,915,759.019,505,744.821,006,073.53
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,338,784.39-8,878,369.69-4,472,355.50-1,006,073.53
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 2,000,000.00-6,700,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -11,550,000.00-3,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,000,000.0011,550,000.006,700,000.003,500,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -11,550,000.006,700,000.003,500,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) -11,550,000.006,700,000.003,500,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,000,000.00---
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,213,440.486,231,010.116,231,010.112,252,328.03
 期末现金及现金等价物余额(元) 884,791.1310,930,019.481,244,930.096,231,010.11
补充资料:
 净利润(元) 1,919,017.308,843,336.041,732,757.2212,752,204.20
 资产减值准备(元) -196,329.30459,766.49-176,576.50645,229.00
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 555,650.23655,394.77338,947.34765,467.18
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 555,650.23655,394.77338,947.34765,467.18
 无形资产摊销(元) -65,309.44-44,283.31
 长期待摊费用摊销(元) -266,844.85-102,340.56
 固定资产报废损失(元) -613,071.14--
 财务费用(元) 18,728.934,042.14-18,341.01670,249.08
 投资损失(元) --33,389.32-371,764.65
 递延所得税(元) --114,941.63-28,202.23-161,307.24
  其中:递延所得税资产减少(元) --114,941.63-28,202.23-161,307.24
 存货的减少(元) -2,897,826.681,670,854.01-1,987,458.23-3,146,569.18
 经营性应收项目的减少(元) 672,673.79-184,148.27923,438.65-15,008,341.95
 经营性应付项目的增加(元) -11,098,025.891,337,602.82-1,362,059.337,806,954.86
 现金的期末余额(元) 884,791.1310,930,019.481,244,930.096,231,010.11
 减:现金的期初余额(元) 12,213,440.486,231,010.116,231,010.112,252,328.03
 现金及现金等价物的净增加额(元) -11,328,649.354,699,009.37-4,986,080.023,978,682.08
公告日期 2019-08-292019-04-302019-08-292019-04-30
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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