中玒口腔 (873323.OC)

+ 收藏

现金流量表(中玒口腔)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2023年一季报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,024,591.363,592,146.9517,562,866.1115,856,665.768,530,956.96
 收到的税费返还(元) --25,539.6415,849.0715,849.07
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 23,932.968,025.3041,948.899,608.961,367.72
 经营活动现金流入小计(元) 7,048,524.323,600,172.2517,630,354.6415,882,123.798,548,173.75
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 804,944.87437,285.3810,276,413.879,337,963.908,058,608.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,140,374.251,429,315.525,271,251.443,480,829.55547,660.40
 支付的各项税费(元) 53,893.493,563.12318,988.40229,495.393,626.09
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,701,105.991,355,429.072,301,930.531,846,645.98215,386.30
 经营活动现金流出小计(元) 6,700,318.603,225,593.0918,168,584.2414,894,934.828,825,281.69
 经营活动产生的现金流量净额(元) 348,205.72--538,229.60--277,107.94
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -10,000.00---
 投资活动现金流入小计(元) -10,000.00---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,269,661.4590,533.451,763,876.901,638,070.30696,585.40
 投资支付的现金(元) 150,000.00150,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 1,419,661.45240,533.451,763,876.901,638,070.30696,585.40
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,419,661.45-230,533.45-1,763,876.90-1,638,070.30-696,585.40
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 980,000.00490,000.0010,210,000.00180,000.00180,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 980,000.00-210,000.00180,000.00180,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 400,000.00100,000.003,800,000.002,000,000.002,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 1,380,000.00590,000.0014,010,000.002,180,000.002,180,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 544,000.00----
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,461,837.804,320,304.902,380,914.70--
 筹资活动现金流出小计(元) 5,005,837.804,320,304.902,380,914.70--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,625,837.80-3,730,304.9011,629,085.302,180,000.002,180,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,697,293.53-3,586,259.199,326,978.801,529,118.671,206,306.66
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 12,118,095.9512,118,095.952,791,116.152,791,069.20196,767.43
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,420,802.428,531,836.7612,118,094.954,320,187.871,403,074.09
补充资料:
 净利润(元) -216,808.49-161,200.54--887,979.43
 资产减值准备(元) --39,678.00--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 698,944.55-399,357.73-95,488.90
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 698,944.55-399,357.73-95,488.90
 长期待摊费用摊销(元) 92,632.05-155,648.64--
 固定资产报废损失(元) --9,889.93-9,889.93
 财务费用(元) 71,090.46-183,860.44-7,166.64
 递延所得税(元) 12,488.17-363.12--87,437.50
  其中:递延所得税资产减少(元) -69,711.35-363.12--87,437.50
 递延所得税负债增加(元) 82,199.52----
 存货的减少(元) 271,474.74--254,427.65-2,837.65
 经营性应收项目的减少(元) 352,941.59-10,543,709.03-7,166,017.44
 经营性应付项目的增加(元) -1,644,740.13--13,121,692.48--6,932,841.57
 现金的期末余额(元) 7,420,802.42-12,118,094.95-1,403,074.09
 减:现金的期初余额(元) 12,118,095.95-2,791,116.15-196,767.43
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,697,293.53-9,326,978.80-1,206,306.66
公告日期 2023-08-212023-05-102023-04-102022-11-032022-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院