2023年年报 | 2022年年报 | |
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上市前/上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 264,966,046.69 | 306,920,573.19 |
收到的税费返还(元) | - | 206,843.57 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,031,187.21 | 33,079,260.11 |
经营活动现金流入小计(元) | 295,997,233.90 | 340,206,676.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,595,669.59 | 293,365,263.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,115,066.12 | 50,685,365.90 |
支付的各项税费(元) | 23,901,780.40 | 11,779,003.33 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,317,717.63 | 53,064,399.62 |
经营活动现金流出小计(元) | 339,930,233.74 | 408,894,032.17 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,932,999.84 | -68,687,355.30 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | - | 13,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,250,006.30 | 1,953,509.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,414.19 | 583,546.74 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 8,900,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,252,420.49 | 24,437,056.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 129,117,880.40 | 24,464,860.67 |
投资支付的现金(元) | - | 13,000,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,450,000.00 | 3,800,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 134,567,880.40 | 41,264,860.67 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,315,459.91 | -16,827,804.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 300,000.00 | - |
取得借款收到的现金(元) | 270,973,806.84 | 141,450,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 62,386,723.60 | 4,568,762.65 |
筹资活动现金流入小计(元) | 333,660,530.44 | 146,018,762.65 |
偿还债务支付的现金(元) | 128,974,038.96 | 91,895,265.81 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,182,110.51 | 22,277,459.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,129,412.16 | 12,526,236.96 |
筹资活动现金流出小计(元) | 162,285,561.63 | 126,698,961.77 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 171,374,968.81 | 19,319,800.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,189.23 | 27,949.50 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,853,301.71 | -66,167,408.94 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,702,577.86 | 80,869,986.80 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,849,276.15 | 14,702,577.86 |
补充资料: | ||
净利润(元) | 8,137,832.48 | 15,941,556.01 |
资产减值准备(元) | 1,921,931.31 | 4,830,722.31 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,975,089.98 | 2,893,936.39 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,975,089.98 | 2,893,936.39 |
无形资产摊销(元) | 1,474,625.57 | 1,131,743.42 |
长期待摊费用摊销(元) | 533,573.54 | 506,496.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -25,926.04 | -31,276.16 |
固定资产报废损失(元) | 8,201.72 | - |
财务费用(元) | 9,252,018.43 | 7,005,423.03 |
投资损失(元) | -1,250,006.30 | -1,953,509.91 |
递延所得税(元) | -1,976,387.32 | -2,651,102.47 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,976,387.32 | -2,651,102.47 |
存货的减少(元) | 37,976,680.29 | -55,402,323.94 |
经营性应收项目的减少(元) | -92,817,769.07 | -72,582,311.41 |
经营性应付项目的增加(元) | -18,407,060.60 | 17,384,262.21 |
其他(元) | -588,663.33 | -447,191.44 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 811,972.93 | - |
现金的期末余额(元) | 8,849,276.15 | 14,702,577.86 |
减:现金的期初余额(元) | 14,702,577.86 | 80,869,986.80 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,853,301.71 | -66,167,408.94 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2023-10-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |
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