重庆康旅 (873297.OC)

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现金流量表(重庆康旅)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,775,181.2213,935,836.697,504,048.00
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 973,243.233,863,710.502,408,294.33
 经营活动现金流入小计(元) 7,748,424.4517,799,547.199,912,342.33
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,115,291.335,577,265.352,675,377.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 4,560,828.128,538,322.144,800,188.17
 支付的各项税费(元) 190,094.03613,794.49181,955.23
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,562,811.586,018,171.133,227,686.65
 经营活动现金流出小计(元) 9,429,025.0620,747,553.1110,885,207.95
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,680,600.61-2,948,005.92-972,865.62
二、投资活动产生的现金流量
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 9,484,800.00--
 投资活动现金流入小计(元) 9,484,800.00--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -2,300.002,300.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 9,484,800.00--
 投资活动现金流出小计(元) 9,484,800.002,300.002,300.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --2,300.00-2,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 9,500,000.001,550,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,000,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 9,500,000.002,550,000.00-
 偿还债务支付的现金(元) 6,664,051.35200,000.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -101,723.47-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,000,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 6,664,051.351,301,723.47-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,835,948.651,248,276.53-
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,155,348.04-1,702,029.39-975,165.62
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,863,930.053,565,959.443,565,959.44
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,019,278.091,863,930.052,590,793.82
补充资料:
 净利润(元) -1,923,662.06-7,377,960.69-2,008,142.24
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 623,057.95424,787.65652,227.89
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 623,057.95424,787.65652,227.89
 无形资产摊销(元) 242,729.80728,189.40364,095.70
 长期待摊费用摊销(元) 221,481.84664,445.52332,222.76
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -5,210.58-
 公允价值变动损失(元) -297,880.00-
 财务费用(元) 203,004.05146,514.7062,315.94
 递延所得税(元) -578,659.36-330,706.38-634,394.89
  其中:递延所得税资产减少(元) -578,659.36-237,576.20-634,394.89
 递延所得税负债增加(元) --93,130.18-
 存货的减少(元) -5,813.3914,133.7117,776.20
 经营性应收项目的减少(元) -490,753.751,960,652.122,291,283.57
 经营性应付项目的增加(元) -114,301.66-958,706.54-2,177,037.21
 现金的期末余额(元) 3,019,278.091,863,930.052,590,793.82
 减:现金的期初余额(元) 1,863,930.053,565,959.443,565,959.44
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,155,348.04-1,702,029.39-975,165.62
公告日期 2023-08-212023-04-272022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
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