2023年年报 | 2023年三季报 | 2022年年报 | 2022年三季报 | |
---|---|---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市前 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,120,317.31 | 319,784,591.53 | 350,087,485.25 | 249,353,527.50 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,540,925.15 | 14,247,441.66 | 16,554,444.49 | 13,307,783.95 |
经营活动现金流入小计(元) | 395,661,242.46 | 334,032,033.19 | 366,641,929.74 | 262,661,311.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 299,337,201.98 | 242,266,667.72 | 247,131,804.30 | 190,691,114.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,627,124.95 | 89,716,536.92 | 101,782,947.06 | 74,639,324.23 |
支付的各项税费(元) | 18,990,531.64 | 13,852,879.18 | 18,284,607.10 | 13,462,581.99 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,735,983.20 | 33,506,643.46 | 29,509,904.74 | 21,779,118.69 |
经营活动现金流出小计(元) | 480,690,841.77 | 379,342,727.28 | 396,709,263.20 | 300,572,139.48 |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | - | - | 5,336,861.85 | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,029,599.31 | - | -30,067,333.46 | - |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 250,241.84 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 14,751.77 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 338,017.35 | 22,000.00 | 180,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,256,248.17 | 856,248.17 | 1,335,585.50 | 830,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,859,259.13 | 878,248.17 | 1,515,585.50 | 830,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,496,921.44 | 3,117,614.40 | 3,101,095.86 | 2,078,582.38 |
投资支付的现金(元) | 2,600,000.00 | - | 5,783,270.00 | 500,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 9,440.27 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 8,096,921.44 | 3,127,054.67 | 8,884,365.86 | 2,578,582.38 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,237,662.31 | -2,248,806.50 | -7,368,780.36 | -1,748,582.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金(元) | 10,002,800.00 | - | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 48,556,000.00 | 48,556,000.00 | 31,940,000.00 | 23,577,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,519,918.97 | 31,267,637.45 | 46,715,557.16 | 35,036,667.87 |
筹资活动现金流入小计(元) | 141,078,718.97 | 79,823,637.45 | 78,655,557.16 | 58,613,667.87 |
偿还债务支付的现金(元) | 29,661,883.22 | 29,776,611.36 | 20,391,826.14 | 13,704,784.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,745,230.91 | 1,189,517.53 | 1,792,712.44 | 1,224,392.04 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | - | - | 381,421.97 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,515,831.93 | 4,074,076.69 | 6,084,054.27 | 4,563,040.70 |
筹资活动现金流出小计(元) | 38,922,946.06 | 35,040,205.58 | 28,268,592.85 | 19,492,217.53 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 102,155,772.91 | 44,783,431.87 | 50,386,964.31 | 39,121,450.34 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,888,511.29 | -2,776,068.72 | 12,950,850.49 | -537,960.07 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 17,425,940.66 | 21,340,732.31 | 4,475,090.17 | 4,547,990.17 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,314,451.95 | 18,564,663.59 | 17,425,940.66 | 4,010,030.10 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | 39,605,138.88 | - | 27,151,859.72 | - |
资产减值准备(元) | 12,906,172.53 | - | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,524,431.14 | - | 3,756,254.24 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,524,431.14 | - | 3,756,254.24 | - |
无形资产摊销(元) | 211,035.12 | - | 186,569.70 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -239,286.39 | - | 273,737.43 | - |
固定资产报废损失(元) | 50,989.78 | - | 118,986.70 | - |
公允价值变动损失(元) | - | - | 19,562.88 | - |
财务费用(元) | 3,726,315.22 | - | 2,531,563.49 | - |
投资损失(元) | 1,484,973.95 | - | 2,771,002.20 | - |
递延所得税(元) | -352,031.09 | - | 815,020.80 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | -601,566.41 | - | 815,020.80 | - |
递延所得税负债增加(元) | 249,535.32 | - | - | - |
存货的减少(元) | -3,201,133.55 | - | -44,060,313.15 | - |
经营性应收项目的减少(元) | -128,530,114.30 | - | -68,744,949.05 | - |
经营性应付项目的增加(元) | -19,583,499.42 | - | 33,827,666.18 | - |
现金的期末余额(元) | 28,314,451.95 | - | 17,425,940.66 | - |
减:现金的期初余额(元) | 17,425,940.66 | - | 4,475,090.17 | - |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,888,511.29 | - | 12,950,850.49 | - |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-10-27 | 2023-06-05 | 2023-10-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) | 下载财报(PDF) |