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现金流量表(太速科技)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,878,072.1514,375,916.345,121,655.0515,959,171.048,296,880.69
 收到的税费返还(元) -2,672.861,297.75231,150.45100,199.59
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 95,810.83278,212.64122,897.256,884.298,250.96
 经营活动现金流入小计(元) 5,973,882.9814,656,801.845,245,850.0516,197,205.788,405,331.24
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 3,670,005.306,729,816.423,533,450.2812,685,093.689,579,771.75
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 516,891.401,634,327.781,044,147.672,469,070.021,330,066.90
 支付的各项税费(元) 172,376.13241,863.2520,747.39387,113.2353,230.27
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 967,736.493,463,145.10225,347.561,944,348.48920,890.93
 经营活动现金流出小计(元) 5,327,009.3212,069,152.554,823,692.9017,485,625.4111,883,959.85
 经营活动产生的现金流量净额(元) 646,873.662,587,649.29422,157.15-1,288,419.63-3,478,628.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) ----4,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) ---150,034.64150,034.64
 投资活动现金流入小计(元) ---150,034.644,150,034.64
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -476,612.30222,981.5015,210.62-
 投资支付的现金(元) ----1,550,000.00
 投资活动现金流出小计(元) -476,612.30222,981.5015,210.621,550,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) --476,612.30-222,981.50134,824.022,600,034.64
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,000,000.001,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) -1,000,000.001,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -1,951,999.871,951,999.871,690,666.561,690,666.56
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,032,266.00115,640.00147,626.19127,857.00
 筹资活动现金流出小计(元) -2,984,265.872,067,639.871,838,292.751,818,523.56
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --1,984,265.87-1,067,639.87-1,838,292.75-1,818,523.56
五、现金及现金等价物净增加额(元) 646,873.66126,771.12-868,464.22-2,991,888.36-2,697,117.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 2,786,765.632,659,994.512,659,994.515,651,882.875,651,882.87
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,433,639.292,786,765.631,791,530.292,659,994.512,954,765.34
补充资料:
 净利润(元) -1,059,667.60161,239.1041,720.922,185,242.15-53,737.23
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 72,304.91153,721.8390,547.24219,605.07116,722.37
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 72,304.91153,721.8390,547.24219,605.07116,722.37
 投资损失(元) ----150,034.64-150,034.64
 递延所得税(元) -4,795.06-3,146.70-1,005.89-434.37
  其中:递延所得税资产减少(元) -5,997.63-1,944.13-2,208.46-434.37
 递延所得税负债增加(元) --1,202.57-1,202.571,202.57-
 存货的减少(元) 1,341,309.663,055,786.591,154,403.90-2,770,005.90-7,507.92
 经营性应收项目的减少(元) 117,269.37-1,097,875.13-873,650.29595,675.69-2,802,667.89
 经营性应付项目的增加(元) 135,416.73179,010.34-26,600.42-1,336,281.61-598,343.43
 现金的期末余额(元) 3,433,639.292,786,765.631,791,530.292,659,994.512,954,765.34
 减:现金的期初余额(元) 2,786,765.632,659,994.512,659,994.513,201,882.873,201,882.87
 减:现金等价物的期初余额(元) ---2,450,000.002,450,000.00
 现金及现金等价物的净增加额(元) 646,873.66126,771.12-868,464.22-2,991,888.36-2,697,117.53
公告日期 2024-08-232024-04-182023-08-252023-04-202022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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