现金流量表(智通科技)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,397,681.36 | 35,462,922.37 | 21,703,327.78 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 672,336.18 | 97,453.49 | 32,691.76 |
经营活动现金流入小计(元) | 14,070,017.54 | 35,560,375.86 | 21,736,019.54 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,215,780.12 | 21,980,585.39 | 13,114,439.40 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,471,356.59 | 3,198,563.29 | 1,777,362.37 |
支付的各项税费(元) | 194,674.64 | 1,420,205.52 | 1,408,457.37 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,514,581.17 | 6,843,553.83 | 4,897,198.02 |
经营活动现金流出小计(元) | 16,396,392.52 | 33,442,908.03 | 21,197,457.16 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,326,374.98 | 2,117,467.83 | 538,562.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,120,001.00 | - | - |
投资活动现金流入小计(元) | 1,120,001.00 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 306,780.86 | 166,331.14 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,450,000.00 | 996.62 | 995.62 |
投资活动现金流出小计(元) | 1,450,000.00 | 307,777.48 | 167,326.76 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -329,999.00 | -307,777.48 | -167,326.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 10,690,000.00 | 15,942,000.00 | 7,452,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,690,000.00 | 15,942,000.00 | 7,452,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 7,926,000.00 | 14,452,000.00 | 5,762,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 371,619.37 | 1,153,507.84 | 857,317.98 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 274,576.20 | 318,240.72 | 22,905.48 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,572,195.57 | 15,923,748.56 | 6,642,223.46 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,117,804.43 | 18,251.44 | 809,776.54 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -538,569.55 | 1,827,941.79 | 1,181,012.16 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,229,908.40 | 401,966.61 | 401,966.61 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,691,338.85 | 2,229,908.40 | 1,582,978.77 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -825,748.36 | 387,848.45 | -1,169,683.93 |
资产减值准备(元) | - | 827,889.77 | -1,585,126.52 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 248,586.12 | 637,507.88 | 281,539.09 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 248,586.12 | 637,507.88 | 281,539.09 |
无形资产摊销(元) | 31,500.20 | 63,377.88 | 31,688.94 |
长期待摊费用摊销(元) | 32,889.88 | 21,926.58 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 27,833.79 | 27,833.79 |
财务费用(元) | 375,953.87 | 584,972.20 | 280,260.28 |
投资损失(元) | - | 538,847.20 | 538,847.20 |
递延所得税(元) | 180,765.09 | -217,413.20 | 160,247.34 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 187,135.22 | -257,233.31 | 160,247.34 |
递延所得税负债增加(元) | -6,370.13 | 39,820.11 | - |
存货的减少(元) | -920,152.94 | -1,181,677.64 | -2,751,016.26 |
经营性应收项目的减少(元) | 8,054,483.67 | 4,272,221.58 | 11,867,961.37 |
经营性应付项目的增加(元) | -8,538,989.88 | -3,845,866.66 | -7,143,988.92 |
现金的期末余额(元) | 1,691,338.85 | 2,229,908.40 | 1,582,978.77 |
减:现金的期初余额(元) | 2,229,908.40 | 401,966.61 | 401,966.61 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -538,569.55 | 1,827,941.79 | 1,181,012.16 |
公告日期 | 2024-08-23 | 2024-04-26 | 2023-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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