麦丰新材 (873252.OC)

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现金流量表(麦丰新材)

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2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,433,032.3016,200,776.6215,496,937.846,671,539.75
 收到的税费返还(元) 28,881.3165,168.25-65,168.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,614,960.498,022,518.381,257,311.532,498,415.11
 经营活动现金流入小计(元) 11,076,874.1024,288,463.2516,754,249.379,235,123.11
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,820,344.8617,657,520.8018,435,289.708,790,590.71
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 868,295.502,313,388.053,110,040.041,290,344.58
 支付的各项税费(元) 133,884.0571,351.6454,486.1521,204.06
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,779,079.5210,028,186.34983,564.933,283,574.48
 经营活动现金流出小计(元) 12,601,603.9330,070,446.8322,583,380.8213,385,713.83
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -3,049,459.66---
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,524,729.83-5,781,983.58--4,150,590.72
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 378,366.43---
 投资活动现金流入小计(元) 378,366.43---
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,674,300.00329,584.55226,144.39224,241.01
 投资活动现金流出小计(元) 1,674,300.00329,584.55226,144.39224,241.01
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,295,933.57-329,584.55-226,144.39-224,241.01
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 5,000,000.0075,000.0075,000.0075,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -75,000.0075,000.0075,000.00
 取得借款收到的现金(元) 10,600,000.0015,200,000.0015,193,224.5613,200,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 15,600,000.0015,275,000.0015,268,224.5613,275,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,600,000.007,368,000.007,368,000.005,368,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 244,591.701,819,249.851,706,991.211,463,380.57
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 105,000.00260,000.00--
 筹资活动现金流出小计(元) 10,949,591.709,447,249.859,074,991.216,831,380.57
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,650,408.305,827,750.156,193,233.356,443,619.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -3,898.17--
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,829,744.90-279,919.81137,957.512,068,787.70
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 61,448.00341,367.81341,367.81341,367.81
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,891,192.9061,448.00479,325.322,410,155.51
补充资料:
 净利润(元) -228,161.50-1,028,148.85-10,434.45
 资产减值准备(元) -368,261.63516,501.40-477,823.64
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 531,771.781,272,208.91-569,823.65
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 531,771.781,272,208.91-569,823.65
 无形资产摊销(元) 1,417.862,835.72-1,417.86
 长期待摊费用摊销(元) 29,352.7855,406.81-27,064.37
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --21,604.51--
 财务费用(元) 321,924.64637,196.27-323,779.21
 投资损失(元) -71,633.57---
 递延所得税(元) -55,394.36-77,648.05--71,743.67
  其中:递延所得税资产减少(元) -55,394.36-77,648.05--71,743.67
 存货的减少(元) -769,025.97-6,516,916.62--3,948,689.16
 经营性应收项目的减少(元) 7,075,567.22-4,310,235.27--93,862.32
 经营性应付项目的增加(元) -4,942,827.423,688,420.61--1,446,638.75
 现金的期末余额(元) 1,829,744.9061,448.00-2,410,155.51
 减:现金的期初余额(元) 61,448.00341,367.81-341,367.81
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,891,192.90-279,919.81-2,068,787.70
公告日期 2023-08-292023-04-262023-01-132022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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