摘牌泉科 (873241.OC)

+ 收藏

现金流量表(摘牌泉科)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,218,994.3416,446,424.9711,634,139.862,493,410.61
 收到的税费返还(元) --395,274.74-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 332,296.94381,188.40332,709.69-
 经营活动现金流入小计(元) 3,551,291.2816,827,613.3712,362,124.292,493,410.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,737,562.3719,248,718.923,752,873.45619,328.06
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 581,055.631,630,819.07636,044.32351,801.67
 支付的各项税费(元) 13,451.292,281,433.681,457,822.481,013,554.98
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,402,143.781,998,796.902,386,218.362,047,510.13
 经营活动现金流出小计(元) 7,734,213.0725,159,768.578,232,958.614,032,194.84
 经营活动产生的现金流量净额(元) -4,182,921.79-8,332,155.204,129,165.68-1,538,784.23
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -38,699,880.345,432,515.95-
 投资活动现金流出小计(元) -38,699,880.345,432,515.95-
 投资活动产生的现金流量净额(元) --38,699,880.34-5,432,515.95-
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 12,400,000.00---
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -849,908.73--
 筹资活动现金流入小计(元) 12,400,000.00849,908.73--
 偿还债务支付的现金(元) 8,000,000.00---
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 287,468.91309,400.02148,200.0171,066.67
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,391,477.16--
 筹资活动现金流出小计(元) 8,287,468.911,700,877.18148,200.0171,066.67
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,112,531.09-850,968.45-148,200.01-71,066.67
五、现金及现金等价物净增加额(元) -70,390.70-47,883,003.99-1,451,550.28-1,609,850.90
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 206,976.9348,089,980.9248,089,980.9248,089,980.92
 期末现金及现金等价物余额(元) 136,586.23206,976.9346,638,430.6446,480,130.02
补充资料:
 净利润(元) --2,577,007.18489,093.02-
 资产减值准备(元) -844,410.03--
 固定资产和投资性房地产折旧(元) -11,598,866.104,785,758.78-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) -11,598,866.104,785,758.78-
 无形资产摊销(元) -530,207.52--
 长期待摊费用摊销(元) -148,738.0681,993.26-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --11,616.98--
 固定资产报废损失(元) -31,122.59--
 财务费用(元) -371,874.44148,200.01-
 递延所得税(元) --893,203.62-171,866.69-
  其中:递延所得税资产减少(元) --23,843.45--
 递延所得税负债增加(元) --869,360.17-171,866.69-
 存货的减少(元) --8,580,810.8938,337.91-
 经营性应收项目的减少(元) --8,675,495.11-1,939,402.60-
 经营性应付项目的增加(元) -1,128,121.63697,051.99-
 其他(元) --3,118,302.33--
 现金的期末余额(元) -206,976.9346,638,430.64-
 减:现金的期初余额(元) -48,089,980.9248,089,980.92-
 现金及现金等价物的净增加额(元) --47,883,003.99-1,451,550.28-
公告日期 2023-08-292023-04-272022-08-172022-04-29
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院