三明股份 (873238.OC)

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现金流量表(三明股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 8,650,555.9311,380,136.524,615,235.61
 收到的税费返还(元) 770.73--
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 5,261,740.159,824,877.431,657,063.04
 经营活动现金流入小计(元) 13,913,066.8121,205,013.956,272,298.65
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 16,372,560.437,533,290.311,590,434.03
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,290,389.913,614,850.891,448,532.33
 支付的各项税费(元) 148,025.82279,125.99183,965.52
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,728,882.643,998,622.553,934,511.50
 经营活动现金流出小计(元) 21,539,858.8015,425,889.747,157,443.38
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --5,153.50-
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,626,791.995,779,124.21-885,144.73
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 296,439.084,792,025.113,402,281.34
 投资支付的现金(元) --533,300.00
 投资活动现金流出小计(元) 296,439.084,792,025.113,935,581.34
 投资活动产生的现金流量净额(元) -296,439.08-4,792,025.11-3,935,581.34
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) -400,000.00-
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) -400,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 3,157,680.004,016,636.911,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 3,157,680.004,416,636.911,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) -2,840,000.00490,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -116,563.52-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,000.0026,731.0026,731.00
 筹资活动现金流出小计(元) 4,000.002,983,294.52516,731.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 3,153,680.001,433,342.39483,269.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,769,551.072,420,441.49-4,337,457.07
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,314,988.966,894,547.476,894,547.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,545,437.899,314,988.962,557,090.40
补充资料:
 净利润(元) -2,911,698.03-5,733,014.52-2,739,970.99
 资产减值准备(元) -355,324.72-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 272,269.29545,244.85276,521.35
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 272,269.29545,244.85276,521.35
 无形资产摊销(元) 98,800.0232,933.34164,666.69
 长期待摊费用摊销(元) 35,377.3590,938.9864,952.83
 财务费用(元) 92,896.03106,842.3060,976.12
 投资损失(元) --194,001.50
 递延所得税(元) --968,715.8617,855.80
  其中:递延所得税资产减少(元) --968,715.8617,855.80
 存货的减少(元) -371,583.31-6,242,316.22-213,863.84
 经营性应收项目的减少(元) -3,631,508.126,209,391.042,111,282.43
 经营性应付项目的增加(元) -1,937,320.1311,035,426.99-702,527.94
 现金的期末余额(元) 4,545,437.899,314,988.962,557,090.40
 减:现金的期初余额(元) 9,314,988.966,894,547.476,894,547.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,769,551.072,420,441.49-4,337,457.07
公告日期 2023-08-222023-04-252022-08-18
审计意见(境内) 标准无保留意见
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