唯德股份 (873235.OC)

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现金流量表(唯德股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,640,246.09156,537,240.7567,382,046.18
 收到的税费返还(元) -284,963.55111,632.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 443,187.811,643,887.1397,104.45
 经营活动现金流入小计(元) 88,083,433.90158,466,091.4367,590,783.21
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 73,125,291.17140,014,995.1059,109,051.02
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,703,006.055,786,116.343,418,282.07
 支付的各项税费(元) 1,310,812.49273,833.03160,314.28
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,064,903.721,677,883.642,141,490.49
 经营活动现金流出小计(元) 81,204,013.43147,752,828.1164,829,137.86
 经营活动产生的现金流量净额(元) 6,879,420.4710,713,263.322,761,645.35
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 2,000,000.007,403,933.004,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 2,472.84115,394.819,763.09
 投资活动现金流入小计(元) 2,002,472.847,519,327.814,009,763.09
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,392,869.9710,425,758.6310,237,722.79
 投资支付的现金(元) 2,000,000.007,403,933.004,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 3,392,869.9717,829,691.6314,237,722.79
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,390,397.13-10,310,363.82-10,227,959.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 25,000,000.0030,261,175.409,991,924.90
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -2,949,000.002,949,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 25,000,000.0033,210,175.4012,940,924.90
 偿还债务支付的现金(元) 21,261,175.4023,850,000.001,850,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,468,454.641,718,899.631,343,294.11
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,361,706.1413,672,832.246,228,245.26
 筹资活动现金流出小计(元) 27,091,336.1839,241,731.879,421,539.37
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,091,336.18-6,031,556.473,519,385.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -103,603.827,656.998,002.86
五、现金及现金等价物净增加额(元) 3,294,083.34-5,620,999.98-3,938,925.96
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,622,143.537,243,143.517,243,143.51
 期末现金及现金等价物余额(元) 4,916,226.871,622,143.533,304,217.55
补充资料:
 净利润(元) 1,035,962.771,779,260.41131,097.41
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,349,224.473,913,495.051,671,489.70
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,349,224.473,913,495.051,671,489.70
 无形资产摊销(元) 3,205.746,411.483,205.74
 长期待摊费用摊销(元) 233,632.56467,265.12233,632.56
 财务费用(元) 610,083.942,085,354.061,265,232.76
 投资损失(元) -2,472.84-115,394.81-9,763.09
 递延所得税(元) 309,435.62-867,072.6951,502.89
  其中:递延所得税资产减少(元) 354,690.60-426,185.40271,946.53
 递延所得税负债增加(元) -45,254.98-440,887.29-220,443.64
 存货的减少(元) 2,464,103.02192,424.421,853,676.73
 经营性应收项目的减少(元) 799,890.6166,092.98-510,396.35
 经营性应付项目的增加(元) -2,022,267.751,009,767.06-3,025,925.17
 现金的期末余额(元) 4,916,226.871,622,143.533,304,217.55
 减:现金的期初余额(元) 1,622,143.537,243,143.517,243,143.51
 现金及现金等价物的净增加额(元) 3,294,083.34-5,620,999.98-3,938,925.96
公告日期 2023-08-252023-04-252022-08-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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