现金流量表(摩云阁)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,863,179.99 | 18,566,387.52 | 4,053,014.90 |
收到的税费返还(元) | - | 14,530.21 | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,245,687.00 | 20,722,812.08 | 3,547,866.21 |
经营活动现金流入小计(元) | 31,108,866.99 | 39,303,729.81 | 7,600,881.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,060,124.18 | 17,013,968.70 | 5,146,394.53 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,274,093.60 | 5,845,279.32 | 3,203,158.36 |
支付的各项税费(元) | 844,088.26 | 1,538,822.20 | 1,027,585.47 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,584,523.48 | 23,069,602.66 | 3,770,024.52 |
经营活动现金流出小计(元) | 35,762,829.52 | 47,467,672.88 | 13,147,162.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,653,962.53 | -8,163,943.07 | -5,546,281.77 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 1,008.23 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 460,600.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 1,008.23 | - | 460,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 621,892.00 | - |
投资活动现金流出小计(元) | - | 621,892.00 | - |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,008.23 | -621,892.00 | 460,600.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 20,700,000.00 | 19,500,000.00 | 13,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 20,700,000.00 | 19,500,000.00 | 13,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 10,079,654.25 | 10,099,881.90 | 5,073,446.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 554,885.24 | 675,120.91 | 308,747.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,559.69 | - | 685,928.12 |
筹资活动现金流出小计(元) | 11,018,099.18 | 10,775,002.81 | 6,068,122.11 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,681,900.82 | 8,724,997.19 | 7,431,877.89 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,028,946.52 | -60,837.88 | 2,346,196.12 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,204.76 | 68,042.64 | 68,042.64 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 5,036,151.28 | 7,204.76 | 2,414,238.76 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 208,514.12 | 240,054.42 | -4,539,964.18 |
资产减值准备(元) | - | -280,753.21 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,392,991.41 | 2,783,988.41 | 1,405,265.84 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,392,991.41 | 2,783,988.41 | 1,405,265.84 |
无形资产摊销(元) | 195,062.42 | 205,371.43 | 162,000.00 |
长期待摊费用摊销(元) | 176,537.04 | 353,074.08 | 176,537.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 36,601.83 | - |
财务费用(元) | 554,885.24 | 1,209,591.15 | 308,747.15 |
投资损失(元) | -8.23 | - | - |
递延所得税(元) | 35,402.98 | -10,908.25 | -14,112.41 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 35,402.98 | -10,908.25 | -14,112.41 |
存货的减少(元) | -3,530,661.34 | -4,042,562.43 | -2,162,515.40 |
经营性应收项目的减少(元) | -625,299.48 | -7,163,858.50 | 492,124.72 |
经营性应付项目的增加(元) | -2,825,366.82 | -1,848,016.88 | -1,468,447.25 |
现金的期末余额(元) | 5,036,151.28 | 7,204.76 | 2,414,238.76 |
减:现金的期初余额(元) | 7,204.76 | 68,042.64 | 68,042.64 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,028,946.52 | -60,837.88 | 2,346,196.12 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-25 | 2023-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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