ST海豚股 (873170.OC)

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现金流量表(ST海豚股)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 842,144.001,131,900.00-
 收到的税费返还(元) -19,381.13-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 500,215.923,413,794.051,273,204.96
 经营活动现金流入小计(元) 1,342,359.924,565,075.181,273,204.96
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 501,876.501,010,746.00430,000.00
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 402,803.40713,263.67360,318.77
 支付的各项税费(元) 62,091.4920,713.51297.43
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,146,870.941,407,861.22365,551.49
 经营活动现金流出小计(元) 2,113,642.333,152,584.401,156,167.69
 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) --113,876.78
 经营活动产生的现金流量净额(元) -771,282.411,412,490.7814,113.82
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -157,450.00102,923.45
 投资活动现金流出小计(元) -157,450.00102,923.45
 投资活动产生的现金流量净额(元) --157,450.00-102,923.45
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,398,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -1,398,000.00-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -1,898,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) -1,898,000.00-
 筹资活动产生的现金流量净额(元) --500,000.00-
五、现金及现金等价物净增加额(元) -771,282.41755,040.7814,113.82
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 778,130.8923,090.1123,090.11
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,848.48778,130.8937,203.93
补充资料:
 净利润(元) -961,830.32-395,927.80-263,920.80
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 10,693.688,536.21-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 10,693.688,536.21-
 长期待摊费用摊销(元) -4,715.30-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,612.19--
 经营性应收项目的减少(元) 923,975.981,111,033.19-518,135.27
 经营性应付项目的增加(元) -703,733.94577,538.88682,293.11
 其他(元) -50,000.00-
 现金的期末余额(元) 6,848.48778,130.8937,203.93
 减:现金的期初余额(元) 778,130.8923,090.1123,090.11
 现金及现金等价物的净增加额(元) -771,282.41755,040.7814,113.82
公告日期 2023-08-292023-04-282022-08-12
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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