飞马智科 (873158.OC)

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现金流量表(飞马智科)

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2020年年报2020年中报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 613,680,637.80326,605,108.63
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 51,410,095.1712,469,595.01
 经营活动现金流入小计(元) 665,090,732.97339,074,703.64
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 288,774,288.23145,243,056.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 222,596,655.86108,492,356.01
 支付的各项税费(元) 29,493,447.9717,123,490.15
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 55,870,789.8923,739,376.76
 经营活动现金流出小计(元) 596,735,181.95294,598,279.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) 68,355,551.0244,476,424.27
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 102,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 102,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 295,051,424.5260,395,578.39
 投资活动现金流出小计(元) 295,051,424.5260,395,578.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -294,949,424.52-60,395,578.39
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 5,800,000.00600,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 5,800,000.00600,000.00
 取得借款收到的现金(元) 5,771,385.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 11,571,385.00600,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,771,385.00-
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 27,087,237.3627,082,029.00
 筹资活动现金流出小计(元) 28,858,622.3627,082,029.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,287,237.36-26,482,029.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -243,881,110.86-42,401,183.12
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 780,960,700.02780,960,700.02
 期末现金及现金等价物余额(元) 537,079,589.16738,559,516.90
补充资料:
 净利润(元) 63,186,770.1611,851,372.58
 资产减值准备(元) 26,905,727.3311,609,387.87
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,607,149.392,128,121.46
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,607,149.392,128,121.46
 无形资产摊销(元) 2,283,820.99921,931.03
 长期待摊费用摊销(元) 28,628.4881,444.31
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -14,166.98-
 固定资产报废损失(元) 27,288.512,467.93
 财务费用(元) 5,208.36-
 投资损失(元) -700,779.54-264,933.07
 递延所得税(元) -3,817,799.49-1,400,439.89
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,817,799.49-1,400,439.89
 存货的减少(元) -43,746,333.51-17,483,500.05
 经营性应收项目的减少(元) -51,967,028.4254,206,351.12
 经营性应付项目的增加(元) 71,557,065.74-17,175,779.02
 现金的期末余额(元) 537,079,589.16738,559,516.90
 减:现金的期初余额(元) 780,960,700.02780,960,700.02
 现金及现金等价物的净增加额(元) -243,881,110.86-42,401,183.12
公告日期 2021-04-132020-08-28
审计意见(境内) 标准无保留意见
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