格林斯达 (873139.OC)

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现金流量表(格林斯达)

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上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 81,450,511.2741,763,074.63295,250,151.21198,426,585.19118,341,381.7749,157,256.07
 收到的税费返还(元) -2,593.04-212,479.08167,790.316,793.28
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,226,794.975,430,342.038,457,248.528,021,437.431,852,135.15842,708.32
 经营活动现金流入小计(元) 84,677,306.2447,196,009.70303,707,399.73206,660,501.70120,361,307.2350,006,757.67
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 69,960,571.7945,853,428.98209,384,628.13156,753,438.4294,359,118.4138,775,933.69
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,619,590.827,367,055.8924,622,095.9916,473,583.339,985,214.973,855,046.20
 支付的各项税费(元) 12,306,661.376,577,477.8314,156,828.1511,076,559.407,868,141.332,721,166.11
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,919,756.6810,599,278.6419,563,176.9917,995,097.1911,457,337.265,581,364.75
 经营活动现金流出小计(元) 111,806,580.6670,397,241.34267,726,729.26202,298,678.34123,669,811.9750,933,510.75
 经营活动产生的现金流量净额(元) -27,129,274.42-35,980,670.47--3,308,504.74-
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 20,000,000.00-12,798,076.6411,500,000.004,500,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 254,765.22--139,241.48-1,500,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 20,254,765.22-12,798,076.6411,639,241.484,500,000.001,500,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 4,662,192.61367,117.163,014,681.75177,161.976,097.5017,706.98
 投资支付的现金(元) --27,000,000.0016,000,000.006,000,000.006,000,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 4,662,192.61367,117.1630,014,681.7516,177,161.976,006,097.506,017,706.98
 投资活动产生的现金流量净额(元) 15,592,572.61-367,117.16-17,216,605.11-4,537,920.49-1,506,097.50-4,517,706.98
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --9,999,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 12,000,000.007,000,000.0023,000,000.006,000,000.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 12,000,000.007,000,000.0032,999,000.006,000,000.00--
 偿还债务支付的现金(元) --10,000,000.0010,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 20,893,598.61111,208.33286,108.34249,030.56189,847.2394,013.89
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 176,998.99-591,007.60---
 筹资活动现金流出小计(元) 21,070,597.60111,208.3310,877,115.9410,249,030.56189,847.2394,013.89
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -9,070,597.606,888,791.6722,121,884.06-4,249,030.56-189,847.23-94,013.89
五、现金及现金等价物净增加额(元) -20,607,299.41-16,679,557.1340,885,949.42-4,425,127.69-5,004,449.47-5,538,473.95
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 47,138,804.4244,877,778.406,252,855.006,253,402.066,253,402.066,253,402.06
 期末现金及现金等价物余额(元) 26,531,505.0128,198,221.2747,138,804.421,828,274.371,248,952.59714,928.11
补充资料:
 净利润(元) 8,703,154.55-38,619,033.42-3,320,323.04-
 资产减值准备(元) -624,972.66-655,297.32--593,129.71-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 516,541.32-659,111.18-211,739.54-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 516,541.32-659,111.18-211,739.54-
 固定资产报废损失(元) --7,976.38---
 公允价值变动损失(元) ---100,735.65---
 财务费用(元) 772,083.70-571,939.08-142,972.23-
 投资损失(元) -155,333.96--142,980.20--142,980.20-
 递延所得税(元) 27,971.52--487,595.64-123,813.39-
  其中:递延所得税资产减少(元) 27,971.52--489,384.66-123,813.39-
 递延所得税负债增加(元) --1,789.02---
 存货的减少(元) -5,688,883.50--62,316,657.72--97,415,720.64-
 经营性应收项目的减少(元) -2,813,257.07--62,216,833.87-51,246,738.62-
 经营性应付项目的增加(元) -28,733,806.68-118,920,379.35-39,911,598.41-
 现金的期末余额(元) 26,531,505.01-47,138,804.42-1,248,952.59-
 减:现金的期初余额(元) 47,138,804.42-6,252,855.00-6,253,402.06-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -20,607,299.41-40,885,949.42--5,004,449.47-
公告日期 2023-08-282023-04-252023-04-252022-11-172022-08-262023-04-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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