高新公用 (873133.OC)

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现金流量表(高新公用)

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2023年中报2023年一季报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 302,882,902.02113,176,316.22630,011,062.92182,196,982.28
 收到的税费返还(元) 6,218,409.40-4,705,560.06-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,374,674.7411,382,828.2319,073,588.382,438,493.62
 经营活动现金流入小计(元) 322,475,986.16124,559,144.45653,790,211.36184,635,475.90
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 313,481,700.5142,233,921.57537,250,388.09229,305,186.64
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,693,740.181,354,763.6911,790,368.064,752,354.21
 支付的各项税费(元) 26,983,073.2013,393,147.8217,221,754.8711,565,353.14
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 11,901,051.228,249,310.9230,322,641.456,614,537.84
 经营活动现金流出小计(元) 358,059,565.1165,231,144.00596,585,152.47252,237,431.83
 经营活动产生的现金流量净额(元) -35,583,578.95-57,205,058.89-67,601,955.93
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) --370,379.62337,168.14
 投资活动现金流入小计(元) --370,379.62337,168.14
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,593,326.17112,614,619.70113,990,977.976,458,542.96
 投资活动现金流出小计(元) 34,593,326.17112,614,619.70113,990,977.976,458,542.96
 投资活动产生的现金流量净额(元) -34,593,326.17-112,614,619.70-113,620,598.35-6,121,374.82
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 4,000,000.004,000,000.0049,970,000.0049,970,000.00
 取得借款收到的现金(元) 60,000,000.0030,000,000.0080,000,000.0049,888,617.36
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,000,000.005,000,000.0035,000,000.0035,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 69,000,000.0039,000,000.00164,970,000.00134,858,617.36
 偿还债务支付的现金(元) 50,000,000.0030,000,000.0080,111,382.6450,111,382.64
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,016,916.07984,373.794,292,876.592,493,773.77
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) ---980,000.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --25,000,000.0024,510,149.03
 筹资活动现金流出小计(元) 52,016,916.0730,984,373.79109,404,259.2377,115,305.44
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,983,083.938,015,626.2155,565,740.7757,743,311.92
五、现金及现金等价物净增加额(元) -53,193,821.19-45,270,993.04-849,798.69-15,980,018.83
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 96,783,440.2796,783,440.2797,633,238.9697,633,238.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,589,619.0851,512,447.2396,783,440.2781,653,220.13
补充资料:
 净利润(元) 5,842,804.90-20,819,690.424,899,932.53
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 14,030,809.80-24,327,844.4718,419,079.43
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 14,030,809.80-24,327,844.4718,419,079.43
 无形资产摊销(元) 67,250.94-133,801.4367,105.43
 长期待摊费用摊销(元) 2,514,747.44-2,604,784.231,738,974.41
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) --377,845.52-
 固定资产报废损失(元) ---387,994.13
 财务费用(元) 2,016,916.07-3,312,876.591,625,156.41
 投资损失(元) 387,579.67--52,185.10146,112.53
 递延所得税(元) -633,467.30--1,307,538.72-420,935.27
  其中:递延所得税资产减少(元) -612,438.26--1,502,283.93-420,935.27
 递延所得税负债增加(元) -21,029.04-194,745.21-
 存货的减少(元) 11,804,424.59-35,036,768.08-11,281,758.78
 经营性应收项目的减少(元) -13,033,805.50--5,085,634.53-12,425,074.02
 经营性应付项目的增加(元) -71,281,130.50--31,635,086.37-74,181,723.75
 现金的期末余额(元) 43,589,619.08-96,783,440.2781,653,220.13
 减:现金的期初余额(元) 96,783,440.27-97,633,238.9697,633,238.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) -53,193,821.19--849,798.69-15,980,018.83
公告日期 2023-08-232023-06-302023-04-252022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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