柯保迪 (873113.OC)

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现金流量表(柯保迪)

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2018年年报2017年年报
上市前/上市后 上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 75,007,369.72100,958,014.33
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,165,564.359,187,788.06
 经营活动现金流入小计(元) 87,172,934.07110,145,802.39
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 75,534,394.5899,044,778.61
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,888,069.003,261,288.96
 支付的各项税费(元) 2,450,468.941,356,042.84
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,952,317.2510,135,656.12
 经营活动现金流出小计(元) 90,825,249.77113,797,766.53
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,652,315.70-3,651,964.14
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -778,683.89
 投资活动现金流入小计(元) -778,683.89
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 111,462.3888,954.00
 投资活动现金流出小计(元) 111,462.3888,954.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -111,462.38689,729.89
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 5,055,500.003,950,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,022,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 7,077,500.003,950,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 3,114,212.23265,819.57
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 549,557.0486,571.66
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 509,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 4,172,769.27352,391.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,904,730.733,597,608.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 944,516.99309,142.47
 期末现金及现金等价物余额(元) 85,469.64944,516.99
补充资料:
 净利润(元) 1,034,571.714,114,013.13
 资产减值准备(元) 916,555.72-1,348,970.45
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 258,763.55250,916.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 258,763.55250,916.76
 无形资产摊销(元) 4,718.804,718.80
 长期待摊费用摊销(元) 261,677.54205,263.97
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 3,521.6079.95
 财务费用(元) 562,968.5486,571.66
 投资损失(元) --950,505.06
 递延所得税(元) -126,266.51191,649.02
  其中:递延所得税资产减少(元) -126,266.51191,649.02
 存货的减少(元) -10,520,939.29-19,312,766.77
 经营性应收项目的减少(元) -3,980,523.7114,754,347.13
 经营性应付项目的增加(元) 7,932,636.35-1,647,282.28
 现金的期末余额(元) 85,469.64944,516.99
 减:现金的期初余额(元) 944,516.99309,142.47
 现金及现金等价物的净增加额(元) -859,047.35635,374.52
公告日期 2019-04-302018-08-31
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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