现金流量表(艾德森)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,301,515.27 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 401,856,747.99 |
经营活动现金流入小计(元) | 630,158,263.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 172,379,865.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,991,919.68 |
支付的各项税费(元) | 17,411,548.17 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 403,369,003.41 |
经营活动现金流出小计(元) | 607,152,337.20 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,005,926.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 180,773,800.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 260,841.96 |
投资活动现金流入小计(元) | 181,034,641.96 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,638.70 |
投资支付的现金(元) | 169,333,800.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 169,459,438.70 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,575,203.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,210,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 39,210,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,210,000.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 257,232.10 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,371,638.58 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 20,527,392.82 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 16,155,754.24 |
补充资料: | |
净利润(元) | 41,131,741.88 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 739,060.58 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 739,060.58 |
长期待摊费用摊销(元) | 362,054.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -446,587.47 |
固定资产报废损失(元) | 339.19 |
公允价值变动损失(元) | -2,123.03 |
财务费用(元) | -89,776.29 |
投资损失(元) | -442,181.13 |
递延所得税(元) | 123,599.59 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 126,008.61 |
递延所得税负债增加(元) | -2,409.02 |
存货的减少(元) | 11,810,199.45 |
经营性应收项目的减少(元) | 16,172,730.77 |
经营性应付项目的增加(元) | -46,907,945.47 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 21,676,357.88 |
现金的期末余额(元) | 16,155,754.24 |
减:现金的期初余额(元) | 20,527,392.82 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,371,638.58 |
公告日期 | 2024-06-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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