2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,215,230.66 | 108,436,805.04 | 61,512,830.78 |
收到的税费返还(元) | 9,427.81 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,400,768.83 | 3,830,512.34 | 2,671,240.04 |
经营活动现金流入小计(元) | 63,625,427.30 | 112,267,317.38 | 64,184,070.82 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,585,692.54 | 70,065,403.68 | 54,989,230.91 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,348,422.27 | 32,335,345.44 | 16,101,784.01 |
支付的各项税费(元) | 4,009,545.90 | 5,460,728.20 | 2,757,548.74 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,650,887.49 | 12,713,792.43 | 3,602,995.30 |
经营活动现金流出小计(元) | 54,594,548.20 | 120,575,269.75 | 77,451,558.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 60,556.15 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,030,879.10 | -8,307,952.37 | -13,267,488.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 60,000.00 | - | - |
取得投资收益收到的现金(元) | 424.23 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | 3,700,000.00 | 5,700,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 60,424.23 | 3,700,000.00 | 5,700,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 2,006,427.73 | 157,520.00 |
投资支付的现金(元) | - | - | 873,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | 60,000.00 | 9,200,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | - | 2,066,427.73 | 10,230,520.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,424.23 | 1,633,572.27 | -4,530,520.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | 855,000.00 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 855,000.00 | - | - |
取得借款收到的现金(元) | 21,566,259.39 | 57,200,000.00 | 28,775,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,880,000.00 | 1,000,000.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 28,301,259.39 | 58,200,000.00 | 28,775,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 22,675,000.00 | 40,800,000.00 | 14,125,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,140,420.39 | 4,397,774.71 | 1,151,475.73 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,973,190.45 | 10,125,538.40 | 632,462.35 |
筹资活动现金流出小计(元) | 29,788,610.84 | 55,323,313.11 | 15,908,938.08 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,487,351.45 | 2,876,686.89 | 12,866,061.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,026.48 | 70,081.79 | - |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,673,978.36 | -3,727,611.42 | -4,931,946.22 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 12,737,756.34 | 16,465,367.76 | 16,465,367.76 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 20,411,734.70 | 12,737,756.34 | 11,533,421.54 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -915,888.99 | -2,935,762.69 | 6,034,825.15 |
资产减值准备(元) | - | 284,177.01 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 921,327.27 | 1,919,184.21 | 2,237,183.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 921,327.27 | 1,919,184.21 | 2,237,183.21 |
无形资产摊销(元) | 118,438.49 | 255,065.95 | 118,438.48 |
长期待摊费用摊销(元) | 489,770.09 | 233,903.96 | 38,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 885.44 | - | - |
固定资产报废损失(元) | - | 2,683.12 | - |
公允价值变动损失(元) | - | -58.05 | - |
财务费用(元) | 1,317,676.33 | 2,674,890.98 | 1,164,047.95 |
投资损失(元) | -366.18 | 22,523.63 | - |
递延所得税(元) | -785,539.69 | -1,752,239.14 | -220,314.37 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -787,513.82 | -1,741,039.14 | -220,314.37 |
递延所得税负债增加(元) | 1,974.13 | -11,200.00 | - |
存货的减少(元) | 2,448,248.97 | 7,632,914.02 | 6,424,463.60 |
经营性应收项目的减少(元) | -6,510,625.14 | -1,400,040.91 | -38,154,667.10 |
经营性应付项目的增加(元) | 12,756,837.35 | -17,104,252.58 | 10,559,297.46 |
现金的期末余额(元) | 20,411,734.70 | 12,737,756.34 | 11,533,421.54 |
减:现金的期初余额(元) | 12,737,756.34 | 16,465,367.76 | 16,465,367.76 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,673,978.36 | -3,727,611.42 | -4,931,946.22 |
公告日期 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2022-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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