现金流量表(玫瑰岛)
上市前/上市后 | 上市前 |
报表类型 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,552,285.90 |
收到的税费返还(元) | 8,482,059.28 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,700,281.92 |
经营活动现金流入小计(元) | 845,734,627.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 472,537,122.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 156,191,949.00 |
支付的各项税费(元) | 50,665,342.85 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,959,602.82 |
经营活动现金流出小计(元) | 730,354,017.29 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,380,609.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |
收回投资收到的现金(元) | 148,100,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 2,157,636.51 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,056.34 |
投资活动现金流入小计(元) | 150,438,692.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,887,566.78 |
投资支付的现金(元) | 85,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 121,887,566.78 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 28,551,126.07 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |
吸收投资收到的现金(元) | 12,750,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 34,958,027.55 |
筹资活动现金流入小计(元) | 47,708,027.55 |
偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 80,863,304.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,787,438.62 |
筹资活动现金流出小计(元) | 173,650,742.78 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -125,942,715.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 788,333.81 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,777,354.46 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 73,285,194.90 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 92,062,549.36 |
补充资料: | |
净利润(元) | 95,403,310.85 |
资产减值准备(元) | 12,689,740.39 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,930,657.18 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,930,657.18 |
无形资产摊销(元) | 1,048,145.92 |
长期待摊费用摊销(元) | 1,344,613.98 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,057.55 |
固定资产报废损失(元) | 1,033,275.83 |
公允价值变动损失(元) | -43,782.83 |
财务费用(元) | 861,569.19 |
投资损失(元) | -288,295.08 |
递延所得税(元) | -1,380,124.85 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -1,380,124.85 |
存货的减少(元) | -14,427,626.12 |
经营性应收项目的减少(元) | -20,650,518.96 |
经营性应付项目的增加(元) | 16,410,091.13 |
其他(元) | 5,132,299.51 |
现金的期末余额(元) | 92,062,549.36 |
减:现金的期初余额(元) | 73,285,194.90 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,777,354.46 |
公告日期 | 2024-06-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) |
上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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