林森生物 (873016.OC)

+ 收藏

现金流量表(林森生物)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 7,765,372.0018,965,376.017,835,812.89189,815,341.1692,891,118.19
 收到的税费返还(元) -398,053.05276,106.245,449,729.852,123,804.25
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 516.343,808,617.661,238,985.891,402,192.35528,079.81
 经营活动现金流入小计(元) 7,765,888.3423,172,046.729,350,905.02196,667,263.3695,543,002.25
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,517,742.8021,737,644.4411,248,693.13127,715,875.1398,217,937.66
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 507,403.551,606,079.651,035,412.362,150,371.031,212,093.56
 支付的各项税费(元) 142,154.222,368,212.16673,584.68760,550.72810,103.34
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 417,367.593,316,997.371,995,266.0965,008,081.752,423,928.62
 经营活动现金流出小计(元) 7,584,668.1629,028,933.6214,952,956.26195,634,878.63102,664,063.18
 经营活动产生的现金流量净额(元) 181,220.18-5,856,886.90-5,602,051.241,032,384.73-7,121,060.93
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) ---10,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) ---10,000.00-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) --236,283.193,011,824.161,080,812.29
 投资活动现金流出小计(元) --236,283.193,011,824.161,080,812.29
 投资活动产生的现金流量净额(元) ---236,283.19-3,001,824.16-1,080,812.29
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -6,500,000.006,500,000.006,151,000.006,151,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --2,940,763.896,000,000.00160,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) -6,500,000.009,440,763.8912,151,000.006,311,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 223,663.473,500,000.0011,400,000.005,437,600.003,500,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 162,938.94335,016.20177,740.94328,625.27246,343.24
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -6,416,750.00774,728.0771,404.461,066,569.09
 筹资活动现金流出小计(元) 386,602.4110,251,766.2012,352,469.015,837,629.734,812,912.33
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -386,602.41-3,751,766.20-2,911,705.126,313,370.271,498,087.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 686.24-1,686.24-12,385.45
五、现金及现金等价物净增加额(元) -204,695.99-9,608,653.10-8,748,353.314,343,930.84-6,691,400.10
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 332,110.799,940,763.899,940,763.895,596,833.055,596,833.05
 期末现金及现金等价物余额(元) 127,414.80332,110.791,192,410.589,940,763.89-1,094,567.05
补充资料:
 净利润(元) -1,011,166.82-5,455,423.49-1,014,917.1914,340,325.797,293,588.63
 资产减值准备(元) 354,763.844,383,777.66988,905.421,005,478.49121,785.04
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 832,924.791,918,899.55959,630.111,919,260.211,007,364.92
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 832,924.791,918,899.55959,630.111,919,260.211,007,364.92
 无形资产摊销(元) 14,000.0027,999.9613,999.9827,999.9613,999.98
 长期待摊费用摊销(元) 56,333.33----
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) ---12,195.37-
 财务费用(元) 191,422.47434,759.61177,740.94400,029.73186,196.11
 递延所得税(元) -52,648.32-1,032,943.90-15,612.02-176,055.62-58,448.71
  其中:递延所得税资产减少(元) -52,648.32-1,032,943.90-15,612.02-176,055.62-58,448.71
 存货的减少(元) -322,831.827,512,986.525,675,962.84-19,376,557.79-1,641,719.43
 经营性应收项目的减少(元) 570,970.74-7,496,936.216,570,418.84-11,982,407.57-15,792,602.98
 经营性应付项目的增加(元) -516,144.92-8,700,512.15-19,082,167.0914,356,798.972,029,602.33
 现金的期末余额(元) 127,414.80332,110.791,192,410.589,940,763.894,502,266.00
 减:现金的期初余额(元) 332,110.799,940,763.899,940,763.895,596,833.055,596,833.05
 现金及现金等价物的净增加额(元) -204,695.99-9,608,653.10-8,748,353.314,343,930.84-1,094,567.05
公告日期 2024-08-282024-04-262023-08-292023-03-272022-08-29
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院