科尔股份 (872919.OC)

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现金流量表(科尔股份)

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2022年中报
上市前/上市后 上市后
报表类型 合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 10,640,614.05
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 703,080.56
 经营活动现金流入小计(元) 11,343,694.61
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 9,218,438.28
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,792,791.03
 支付的各项税费(元) 96,677.64
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 713,826.04
 经营活动现金流出小计(元) 11,821,732.99
 经营活动产生的现金流量净额(元) -478,038.38
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 5,056,977.16
 投资活动现金流出小计(元) 5,056,977.16
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,056,977.16
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 20,400,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 20,400,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 15,349,830.63
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 633,285.97
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 240,750.65
 筹资活动现金流出小计(元) 16,223,867.25
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 4,176,132.75
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,358,882.79
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,556,236.34
 期末现金及现金等价物余额(元) 197,353.55
补充资料:
 净利润(元) 514,142.71
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 335,561.74
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 335,561.74
 无形资产摊销(元) 16,612.92
 财务费用(元) 626,123.55
 投资损失(元) 115,714.38
 递延所得税(元) -16,824.40
  其中:递延所得税资产减少(元) -16,824.40
 存货的减少(元) -1,054,318.60
 经营性应收项目的减少(元) -1,470,285.14
 经营性应付项目的增加(元) 390,827.51
 现金的期末余额(元) 197,353.55
 减:现金的期初余额(元) 1,556,236.34
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,358,882.79
公告日期 2022-08-29
审计意见(境内)
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