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现金流量表(亿舟科技)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 9,969,875.0620,432,116.3511,804,471.69
 收到的税费返还(元) -334.06-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 10,745,411.33291,221.52120,816.73
 经营活动现金流入小计(元) 20,715,286.3920,723,671.9311,925,288.42
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 6,594,522.3312,530,649.229,109,056.90
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,379,814.184,837,709.972,278,926.16
 支付的各项税费(元) 582,465.961,603,054.25967,442.75
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,513,694.532,614,561.382,363,949.76
 经营活动现金流出小计(元) 19,070,497.0021,585,974.8214,719,375.57
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,644,789.39-862,302.89-2,794,087.15
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 9,005.20906,119.68911,470.00
 投资活动现金流出小计(元) 9,005.20906,119.68911,470.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -9,005.20-906,119.68-911,470.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 2,530,000.007,710,000.005,330,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,980,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 2,530,000.009,690,000.005,330,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,860,000.004,230,000.002,450,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 69,270.21204,838.3569,564.49
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -2,678,368.66-
 筹资活动现金流出小计(元) 6,929,270.217,113,207.012,519,564.49
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -4,399,270.212,576,792.992,810,435.51
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,763,486.02808,370.42-895,121.64
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,062,039.462,253,669.042,253,669.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 298,553.443,062,039.461,358,547.40
补充资料:
 净利润(元) 2,674,971.262,182,176.07-401,600.54
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 260,413.20510,594.34238,585.24
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 260,413.20510,594.34238,585.24
 长期待摊费用摊销(元) --9,576.19
 财务费用(元) 63,608.67204,838.35100,427.17
 递延所得税(元) --37,617.28-
  其中:递延所得税资产减少(元) --37,617.28-
 存货的减少(元) -902,310.54-1,600,325.46-472,634.40
 经营性应收项目的减少(元) 2,593,299.65-3,346,826.30-2,859,201.90
 经营性应付项目的增加(元) -6,754,087.991,119,812.05428,895.87
 现金的期末余额(元) 298,553.443,062,039.461,358,547.40
 减:现金的期初余额(元) 3,062,039.462,253,669.042,253,669.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,763,486.02808,370.42-895,121.64
公告日期 2024-08-232024-04-262023-08-21
审计意见(境内) 标准无保留意见
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