霏洋环保 (872886.OC)

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现金流量表(霏洋环保)

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2024年中报2023年年报2023年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 23,534,718.7745,149,826.0922,762,216.93
 收到的税费返还(元) 616,451.461,339,200.00596,715.30
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 2,060,308.601,720,754.981,774,376.76
 经营活动现金流入小计(元) 26,211,478.8348,209,781.0725,133,308.99
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 19,459,776.5830,581,161.0318,005,651.03
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 2,252,967.684,598,938.272,045,671.03
 支付的各项税费(元) 815,994.201,970,464.381,047,191.87
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,082,578.261,023,798.004,016,651.23
 经营活动现金流出小计(元) 25,611,316.7238,174,361.6825,115,165.16
 经营活动产生的现金流量净额(元) 600,162.1110,035,419.3918,143.83
二、投资活动产生的现金流量
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -66,310.5067,000.00
 投资活动现金流入小计(元) -66,310.5067,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 600,796.341,910,487.67636,127.08
 投资支付的现金(元) 435,000.00950,000.00460,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,035,796.342,860,487.671,096,127.08
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,035,796.34-2,794,177.17-1,029,127.08
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 21,250,000.0016,500,000.0016,500,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 21,250,000.0016,500,000.0016,500,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 21,250,000.0015,900,000.0013,950,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 407,473.96950,623.64446,755.38
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 110,500.00350,000.00130,808.22
 筹资活动现金流出小计(元) 21,767,973.9617,200,623.6414,527,563.60
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -517,973.96-700,623.641,972,436.40
五、现金及现金等价物净增加额(元) -953,608.196,540,618.58961,453.15
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 9,989,805.913,449,187.333,449,187.33
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,036,197.729,989,805.914,410,640.48
补充资料:
 净利润(元) 1,202,169.941,946,785.69573,875.35
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 738,290.911,516,180.86731,452.63
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 738,290.911,516,180.86731,452.63
 无形资产摊销(元) 8,776.8818,142.409,505.42
 长期待摊费用摊销(元) 1,124,766.701,702,747.991,494,402.09
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -17,789.0818,289.08
 固定资产报废损失(元) -1,754.77-
 财务费用(元) 486,743.121,120,844.22542,978.32
 投资损失(元) 93,626.65141,065.00-
 递延所得税(元) 24,251.12-82,566.99-8,701.59
  其中:递延所得税资产减少(元) 40,710.75-42,345.41-8,701.59
 递延所得税负债增加(元) -16,459.63-40,221.58-
 存货的减少(元) -3,126,905.34-704,601.31-699,547.89
 经营性应收项目的减少(元) -1,335,586.40-875,825.10-1,307,041.40
 经营性应付项目的增加(元) 1,536,961.644,451,861.63-1,518,698.99
 现金的期末余额(元) 9,036,197.729,989,805.914,410,640.48
 减:现金的期初余额(元) 9,989,805.913,449,187.333,449,187.33
 现金及现金等价物的净增加额(元) -953,608.196,540,618.58961,453.15
公告日期 2024-08-272024-04-262023-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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