金税股份 (872874.OC)

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现金流量表(金税股份)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市前
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 103,246,977.11286,860,827.62127,882,483.09
 收到的税费返还(元) 2,057,812.362,056,867.081,048,352.17
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 13,132,363.5124,836,395.345,330,787.05
 经营活动现金流入小计(元) 118,437,152.98313,754,090.04134,261,622.31
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 77,382,388.70198,427,489.33103,899,631.68
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 37,311,935.8491,295,565.7347,196,700.82
 支付的各项税费(元) 3,407,663.728,707,456.406,362,999.96
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,655,524.1727,896,035.1714,224,834.62
 经营活动现金流出小计(元) 146,757,512.43326,326,546.63171,684,167.08
 经营活动产生的现金流量净额(元) -28,320,359.45-12,572,456.59-37,422,544.77
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 29,000,000.0027,500,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 57,313.1119,640.46-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 150,000.001,540.001,100.00
 投资活动现金流入小计(元) 29,207,313.1127,521,180.461,100.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 34,437,498.0883,975,578.0250,464,295.82
 投资支付的现金(元) 21,200,000.0035,500,000.00-
 投资活动现金流出小计(元) 55,637,498.08119,475,578.0250,464,295.82
 投资活动产生的现金流量净额(元) -26,430,184.97-91,954,397.56-50,463,195.82
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 146,601,750.50201,830,008.4159,790,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -23,830,000.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 146,601,750.50225,660,008.4159,790,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 71,765,732.36127,437,920.4016,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,834,687.195,180,490.592,954,616.38
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -26,495,836.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 76,600,419.55159,114,246.9918,954,616.38
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 70,001,330.9566,545,761.4240,835,383.62
五、现金及现金等价物净增加额(元) 15,250,786.53-37,981,092.73-47,050,356.97
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 28,709,586.0366,690,678.7666,690,678.76
 期末现金及现金等价物余额(元) 43,960,372.5628,709,586.0319,640,321.79
补充资料:
 净利润(元) 3,083,678.18-20,458,206.50-4,725,502.71
 资产减值准备(元) 257,015.20-5,930,598.621,757,444.42
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 379,452.45716,112.46339,469.91
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 379,452.45716,112.46339,469.91
 无形资产摊销(元) 2,750,165.524,608,677.122,157,241.62
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -72,964.95--
 固定资产报废损失(元) -30,895.67-
 财务费用(元) 2,757,613.555,460,045.182,499,176.26
 投资损失(元) -57,313.11-19,640.46-
 递延所得税(元) -30,696.69-6,482,416.24295,221.59
  其中:递延所得税资产减少(元) -30,696.69-6,482,416.24295,221.59
 存货的减少(元) 29,668,267.03-33,794,613.51-19,909,324.73
 经营性应收项目的减少(元) -51,887,487.7134,330,698.685,178,149.70
 经营性应付项目的增加(元) -13,349,857.27-4,707,135.44-26,116,336.77
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -971,178.28-
 现金的期末余额(元) 43,960,372.5628,709,586.0319,640,321.79
 减:现金的期初余额(元) 28,709,586.0366,690,678.7666,690,678.76
 现金及现金等价物的净增加额(元) 15,250,786.53-37,981,092.73-47,050,356.97
公告日期 2023-08-302023-04-272023-08-30
审计意见(境内) 标准无保留意见
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