万淇股份 (872845.OC)

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现金流量表(万淇股份)

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2023年中报2022年年报2022年三季报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 83,307,223.57194,516,825.07148,495,327.7093,805,795.54
 收到的税费返还(元) 3,177,538.862,920,007.162,468,608.411,620,105.19
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,460,742.067,508,901.271,573,725.50929,146.54
 经营活动现金流入小计(元) 87,945,504.49204,945,733.50152,537,661.6196,355,047.27
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 70,579,291.32135,252,941.65103,764,042.3063,863,112.70
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,736,463.477,468,463.825,137,625.393,440,898.80
 支付的各项税费(元) 4,039,794.224,004,960.842,321,288.381,947,801.69
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,839,695.9912,084,918.8410,910,557.266,309,171.11
 经营活动现金流出小计(元) 88,195,245.00158,811,285.15122,133,513.3375,560,984.30
 经营活动产生的现金流量净额(元) -249,740.5146,134,448.35-20,794,062.97
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -104,700,000.00--
 取得投资收益收到的现金(元) 41,594.91115,042.3780,174.1246,683.48
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -2,360,517.71--
 投资活动现金流入小计(元) 41,594.91107,175,560.0880,174.1246,683.48
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 46,900.0013,643,546.285,376,221.40931,978.70
 投资支付的现金(元) -104,700,000.00--
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -18,031,593.22--
 投资活动现金流出小计(元) 46,900.00136,375,139.505,376,221.40931,978.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,305.09-29,199,579.42-5,296,047.28-885,295.22
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) 27,048,000.00---
 取得借款收到的现金(元) 100,000.0013,046,307.20--
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -4,655,400.00--
 筹资活动现金流入小计(元) 27,148,000.0017,701,707.20--
 偿还债务支付的现金(元) 13,147,884.0416,000,000.0016,000,000.0014,185,237.53
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 16,470,000.0012,268,091.2512,187,883.78-
 筹资活动现金流出小计(元) 29,617,884.0428,268,091.2528,187,883.7814,185,237.53
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -2,469,884.04-10,566,384.05-28,187,883.78-14,185,237.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,015,775.13--612,421.53
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,724,929.647,384,260.01-3,079,782.785,111,108.69
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 21,476,016.8013,797,003.0413,797,003.0413,797,003.04
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,751,087.1621,181,263.0510,717,220.2618,908,111.73
补充资料:
 净利润(元) 11,531,558.8131,762,484.91-15,635,087.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,640,761.484,725,914.84-2,319,988.68
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,640,761.484,725,914.84-2,319,988.68
 无形资产摊销(元) 367,906.60413,154.01-194,940.96
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,655,489.134,457.74--
 财务费用(元) 61,135.04-747,683.88--660,930.66
 投资损失(元) -41,594.91-115,042.37--46,683.48
 递延所得税(元) 325,086.05-87,366.26--55,109.31
  其中:递延所得税资产减少(元) 325,086.05-67,972.11--16,208.34
 递延所得税负债增加(元) --19,394.15--38,900.97
 存货的减少(元) -1,399,861.99-856,072.68-1,087,436.44
 经营性应收项目的减少(元) -3,158,235.011,963,555.29--2,010,495.82
 经营性应付项目的增加(元) -3,383,629.543,786,684.43-9,367,412.09
 其他(元) -5,537,377.914,918,197.43--5,145,639.18
 现金的期末余额(元) 18,751,087.1621,181,263.05-18,908,111.73
 减:现金的期初余额(元) 21,476,016.8013,797,003.04-13,797,003.04
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,724,929.647,384,260.01-5,111,108.69
公告日期 2023-08-102023-04-282022-11-242022-08-10
审计意见(境内) 标准无保留意见
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