现金流量表(ST美瑞克)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,846,835.76 | 19,499,772.61 | 11,913,650.03 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,564.70 | 2,312,579.15 | 1,973,648.36 |
经营活动现金流入小计(元) | 16,883,400.46 | 21,812,351.76 | 13,887,298.39 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,311,847.01 | 11,188,802.56 | 6,025,887.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,969,786.65 | 6,198,820.32 | 3,256,220.97 |
支付的各项税费(元) | 1,156,873.96 | 1,947,733.74 | 1,339,732.94 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,385,804.29 | 3,752,648.67 | 3,257,249.25 |
经营活动现金流出小计(元) | 13,824,311.91 | 23,088,005.29 | 13,879,090.78 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,059,088.55 | -1,275,653.53 | 8,207.61 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | - | 1,740.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 1,740.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,799.00 | 11,499.00 | 4,500.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 17,799.00 | 11,499.00 | 4,500.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,799.00 | -9,759.00 | -4,500.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 6,950,000.00 | 13,150,000.00 | 7,300,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 6,950,000.00 | 13,150,000.00 | 7,300,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 13,550,000.00 | 7,445,893.35 | 6,295,893.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,855.56 | 319,919.17 | 158,707.37 |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,712,855.56 | 7,765,812.52 | 6,454,600.72 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,762,855.56 | 5,384,187.48 | 845,399.28 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,721,566.01 | 4,098,774.95 | 849,106.89 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,500,890.89 | 402,115.94 | 402,115.94 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 779,324.88 | 4,500,890.89 | 1,251,222.83 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -1,077,901.60 | -2,998,785.99 | -230,879.56 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 368,442.04 | 895,155.78 | 449,022.87 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 368,442.04 | 895,155.78 | 449,022.87 |
无形资产摊销(元) | - | 19,438.02 | 10,602.42 |
长期待摊费用摊销(元) | 81,043.99 | 151,174.20 | -94,454.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 5,623.61 | - |
财务费用(元) | 183,050.74 | 319,919.17 | 176,896.87 |
递延所得税(元) | - | - | -356.01 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | - | -356.01 |
存货的减少(元) | -5,535,556.37 | 9,992,162.41 | 2,497,091.84 |
经营性应收项目的减少(元) | -70,678.90 | -3,075,397.08 | -648,626.06 |
经营性应付项目的增加(元) | 9,125,174.16 | -7,197,926.18 | -2,158,210.84 |
现金的期末余额(元) | 779,324.88 | 4,500,890.89 | 1,251,222.83 |
减:现金的期初余额(元) | 4,500,890.89 | 402,115.94 | 402,115.94 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,721,566.01 | 4,098,774.95 | 849,106.89 |
公告日期 | 2024-08-22 | 2024-04-24 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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