慈瑞医药 (872713.OC)

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现金流量表(慈瑞医药)

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2020年中报2019年年报2019年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 5,007,748.0012,082,751.487,515,112.13
 收到的税费返还(元) 6.994,581.28-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 34,724.021,363,184.491,478,852.42
 经营活动现金流入小计(元) 5,042,479.0113,450,517.258,993,964.55
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 74,821.23617,871.871,015,723.15
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 811,287.291,956,152.832,438,736.22
 支付的各项税费(元) 286,001.33350,793.93391,146.95
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,777,520.0811,073,262.2611,620,398.80
 经营活动现金流出小计(元) 3,949,629.9313,998,080.8915,466,005.12
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,092,849.08-547,563.64-6,472,040.57
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -12,800,000.0010,800,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) -36,638.0831,460.00
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) -411,817.52-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --122.60
 投资活动现金流入小计(元) -13,248,455.6010,831,582.60
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,396,986.516,314,574.85-
 投资支付的现金(元) -12,800,000.0012,800,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 1,396,986.5119,114,574.8512,800,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,396,986.51-5,866,119.25-1,968,417.40
三、筹资活动产生的现金流量
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,885,699.6110,299,382.5010,299,382.50
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,581,562.183,885,699.611,858,924.53
补充资料:
 净利润(元) -1,099,476.171,363,821.76-2,261,988.78
 资产减值准备(元) --33,513.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 212,632.65190,494.92290,741.36
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 212,632.65190,494.92290,741.36
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 33,376.89--
 固定资产报废损失(元) -288.70-
 投资损失(元) --965,727.69-35,114.25
 递延所得税(元) -1,754.29-12,404.02-5,020.06
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,754.29-12,404.02-5,020.06
 存货的减少(元) -56,195.56180,594.06-522,576.59
 经营性应收项目的减少(元) 1,931,395.58440,562.90-4,215,948.88
 经营性应付项目的增加(元) 84,565.27-1,827,887.72325,764.56
 其他(元) ---81,411.61
 现金的期末余额(元) 3,581,562.183,885,699.611,858,924.53
 减:现金的期初余额(元) 3,885,699.6110,299,382.5010,299,382.50
 现金及现金等价物的净增加额(元) -304,137.43-6,413,682.89-8,440,457.97
公告日期 2020-08-072020-04-292019-07-26
审计意见(境内) 标准无保留意见
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