现金流量表(菁华生态)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,944,684.88 | 47,708,357.93 | 21,764,566.21 |
收到的税费返还(元) | 1,071.74 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,466,124.64 | 20,020,610.73 | 30,407,050.23 |
经营活动现金流入小计(元) | 49,411,881.26 | 67,728,968.66 | 52,171,616.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,580,959.96 | 35,760,627.47 | 19,991,783.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,848,052.39 | 7,909,396.93 | 4,493,780.90 |
支付的各项税费(元) | 188,803.10 | 190,466.32 | 79,730.83 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,814,532.42 | 20,174,160.72 | 15,880,715.50 |
经营活动现金流出小计(元) | 39,432,347.87 | 64,034,651.44 | 40,446,010.49 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,979,533.39 | 3,694,317.22 | 11,725,605.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 20,121,205.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | - | 20,121,205.00 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,007,023.00 | 8,099,165.55 | 6,191,616.98 |
投资支付的现金(元) | 3,500,000.00 | - | - |
投资活动现金流出小计(元) | 4,507,023.00 | 8,099,165.55 | 6,191,616.98 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,507,023.00 | 12,022,039.45 | -6,191,616.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 4,180,000.00 | 53,387,990.00 | 4,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,318,000.00 | - | 6,308,990.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 8,498,000.00 | 53,387,990.00 | 10,308,990.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 6,491,414.62 | 65,522,128.00 | 5,093,939.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,359,166.35 | 2,564,250.25 | 1,602,189.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,582,513.98 | 320,800.00 | 8,468,022.01 |
筹资活动现金流出小计(元) | 14,433,094.95 | 68,407,178.25 | 15,164,150.66 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,935,094.95 | -15,019,188.25 | -4,855,160.66 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -462,584.56 | 697,168.42 | 678,828.31 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 883,699.08 | 186,530.66 | 186,530.66 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 421,114.52 | 883,699.08 | 865,358.97 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 10,244,393.41 | -106,624,049.88 | -44,299,131.46 |
资产减值准备(元) | - | 9,814,297.89 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,004,245.86 | 15,793,520.64 | 9,383,661.83 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,004,245.86 | 15,793,520.64 | 9,383,661.83 |
无形资产摊销(元) | 577,866.48 | 1,051,745.23 | 535,429.08 |
长期待摊费用摊销(元) | 461,005.51 | 1,030,263.47 | 564,244.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,432,900.00 | 72,753,654.23 | 35,016,372.14 |
财务费用(元) | 1,111,915.90 | 2,564,250.25 | 1,743,126.60 |
递延所得税(元) | - | 114,258.34 | - |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 114,258.34 | - |
存货的减少(元) | 1,338,650.39 | 5,596,718.44 | 1,261,240.82 |
经营性应收项目的减少(元) | -7,451,780.60 | 19,191,629.53 | -1,789,694.19 |
经营性应付项目的增加(元) | 9,698,043.10 | -21,307,608.79 | 9,504,817.28 |
现金的期末余额(元) | 421,114.52 | 883,699.08 | 865,358.97 |
减:现金的期初余额(元) | 883,699.08 | 186,530.66 | 186,530.66 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -462,584.56 | 697,168.42 | 678,828.31 |
公告日期 | 2024-08-15 | 2024-04-29 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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