台州检测 (872684.OC)

+ 收藏

现金流量表(台州检测)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2024年中报2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 6,553,358.3822,366,235.615,175,147.2413,782,549.788,454,739.54
 收到的税费返还(元) ---952,356.43952,356.43
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 397,515.921,777,234.28439,288.131,365,277.211,008,471.73
 经营活动现金流入小计(元) 6,950,874.3024,143,469.895,614,435.3716,100,183.4210,415,567.70
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 4,133,779.506,377,696.993,806,081.863,230,344.272,486,714.36
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 8,142,310.7613,004,517.386,675,224.927,906,456.823,660,402.02
 支付的各项税费(元) 922,956.301,938,948.991,494,392.91450,412.63271,092.77
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 377,347.291,825,909.66598,052.071,553,184.06817,795.00
 经营活动现金流出小计(元) 13,576,393.8523,147,073.0212,573,751.7613,140,397.787,236,004.15
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,625,519.55996,396.87-6,959,316.392,959,785.643,179,563.55
二、投资活动产生的现金流量
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 199,270.854,295,881.133,112,113.036,223,255.062,908,673.75
 投资活动现金流出小计(元) 199,270.854,295,881.133,112,113.036,223,255.062,908,673.75
 投资活动产生的现金流量净额(元) -199,270.85-4,295,881.13-3,112,113.03-6,223,255.06-2,908,673.75
三、筹资活动产生的现金流量
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 274,111.18454,190.85216,095.61--
 筹资活动现金流出小计(元) 274,111.18454,190.85216,095.61--
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -274,111.18-454,190.85-216,095.61--
五、现金及现金等价物净增加额(元) -7,098,901.58-3,753,675.11-10,287,525.03-3,263,469.42270,889.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,300,946.7212,054,621.8312,054,621.8315,318,091.2515,318,091.25
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,202,045.148,300,946.721,767,096.8012,054,621.8315,588,981.05
补充资料:
 净利润(元) 1,168,927.123,526,870.36472,708.41-6,726,803.83-2,417,622.68
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,671,628.873,207,423.601,568,854.392,991,965.731,380,929.38
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,671,628.873,207,423.601,568,854.392,991,965.731,380,929.38
 无形资产摊销(元) 204,998.94381,092.35180,595.01304,394.28152,197.14
 长期待摊费用摊销(元) 243,855.72455,211.00330,402.90199,117.00-
 财务费用(元) 7,774.0627,272.973,084.572,520.59-
 递延所得税(元) 150,435.37107,881.19-231,430.32-959,691.20-912,757.65
  其中:递延所得税资产减少(元) 176,081.2912,452.73-231,430.32-959,691.20-912,757.65
 递延所得税负债增加(元) -25,645.9295,428.46---
 经营性应收项目的减少(元) -10,506,101.82-6,207,820.87-7,181,412.354,797,338.336,497,405.06
 经营性应付项目的增加(元) -934,340.36-498,098.04-2,652,221.031,787,542.77-1,778,647.20
 其他(元) -26,843.6726,843.67--
 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) -444,290.02-343,451.82-
 现金的期末余额(元) 1,202,045.148,300,946.721,767,096.8012,054,621.8315,588,981.05
 减:现金的期初余额(元) 8,300,946.7212,054,621.8312,054,621.8315,318,091.2515,318,091.25
 现金及现金等价物的净增加额(元) -7,098,901.58-3,753,675.11-10,287,525.03-3,263,469.42270,889.80
公告日期 2024-08-162024-04-122023-08-172023-04-132022-08-17
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院