现金流量表(中雁石斛)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,691,825.02 | 14,927,742.63 | 5,859,719.76 |
收到的税费返还(元) | 360.67 | - | 208.88 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,536,854.26 | 885,013.77 | 3,218,007.61 |
经营活动现金流入小计(元) | 10,229,039.95 | 15,812,756.40 | 9,077,936.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,384,210.84 | 3,938,304.27 | 2,435,330.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,252,837.27 | 3,069,450.19 | 1,602,809.92 |
支付的各项税费(元) | 8,667.18 | 2,698.30 | 3,331.32 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 903,726.17 | 4,737,241.70 | 3,820,339.43 |
经营活动现金流出小计(元) | 5,549,441.46 | 11,747,694.46 | 7,861,811.52 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,679,598.49 | 4,065,061.94 | 1,216,124.73 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,185.55 | 67,458.00 | 492.58 |
投资活动现金流入小计(元) | 3,185.55 | 67,458.00 | 492.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,197,067.09 | 2,883,773.54 | 791,707.34 |
投资活动现金流出小计(元) | 4,197,067.09 | 2,883,773.54 | 791,707.34 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,193,881.54 | -2,816,315.54 | -791,214.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 187,795.00 | 629,003.05 | 275,875.35 |
筹资活动现金流出小计(元) | 187,795.00 | 629,003.05 | 275,875.35 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -187,795.00 | -629,003.05 | -275,875.35 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 297,921.95 | 619,743.35 | 149,034.62 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 827,025.11 | 207,281.76 | 207,281.76 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,124,947.06 | 827,025.11 | 356,316.38 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 3,288,741.27 | -2,220,737.74 | -3,037,329.81 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 954,287.51 | 1,553,848.98 | 687,409.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 954,287.51 | 1,553,848.98 | 687,409.37 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 14,985.55 | 14,985.55 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,185.55 | -63,724.46 | 78,309.88 |
固定资产报废损失(元) | -13,200.00 | 87,163.57 | -492.58 |
财务费用(元) | 31,503.06 | - | 41,707.49 |
存货的减少(元) | -254,254.21 | 1,580,765.55 | 816,931.43 |
经营性应收项目的减少(元) | -169,903.35 | -1,456,883.47 | -3,459,054.33 |
经营性应付项目的增加(元) | 652,359.53 | -586,626.55 | -966,418.81 |
其他(元) | 10,294.44 | - | 4,484,524.17 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | - | 829,158.90 | - |
现金的期末余额(元) | 1,124,947.06 | 827,025.11 | 356,316.38 |
减:现金的期初余额(元) | 827,025.11 | 207,281.76 | 207,281.76 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 297,921.95 | 619,743.35 | 149,034.62 |
公告日期 | 2024-08-20 | 2024-04-29 | 2023-08-15 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
财务费用(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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