现金流量表(巴中公用)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 318,382,416.42 | 721,611,998.10 | 339,545,601.49 |
收到的税费返还(元) | 155,844.50 | - | 955,051.70 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,843,065.15 | 77,619,162.55 | 37,148,428.19 |
经营活动现金流入小计(元) | 351,381,326.07 | 799,231,160.65 | 377,649,081.38 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,332,838.97 | 452,328,556.79 | 224,507,451.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,200,892.79 | 109,885,134.54 | 51,454,399.51 |
支付的各项税费(元) | 24,194,275.69 | 38,895,406.67 | 24,602,957.96 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,252,731.82 | 93,379,679.20 | 28,248,866.23 |
经营活动现金流出小计(元) | 324,980,739.27 | 694,488,777.20 | 328,813,674.88 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,400,586.80 | 104,742,383.45 | 48,835,406.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | 1,613.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 59,862,700.00 | 139,167,436.79 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 59,862,700.00 | 139,169,049.79 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,078,084.35 | 31,256,491.37 | 11,626,211.26 |
投资支付的现金(元) | - | 750,000.00 | 750,000.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 150,602,129.46 | 110,000,000.00 | 110,219,253.30 |
投资活动现金流出小计(元) | 170,680,213.81 | 142,006,491.37 | 122,595,464.56 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,817,513.81 | -2,837,441.58 | -122,595,464.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 102,019,715.10 | 233,452,993.45 | 182,121,807.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 102,019,715.10 | 233,452,993.45 | 182,121,807.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 105,602,500.00 | 170,830,000.00 | 90,084,669.50 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,461,506.49 | 32,294,288.54 | 15,070,911.36 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,942,483.39 | 900,000.00 | - |
筹资活动现金流出小计(元) | 140,006,489.88 | 204,024,288.54 | 105,155,580.86 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,986,774.78 | 29,428,704.91 | 76,966,226.14 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,403,701.79 | 131,333,646.78 | 3,206,168.08 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 176,395,992.45 | 45,062,345.67 | 46,062,345.67 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 53,992,290.66 | 176,395,992.45 | 49,268,513.75 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 8,928,687.00 | 27,379,507.26 | 18,255,210.81 |
资产减值准备(元) | - | 2,085,714.60 | - |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,990,314.33 | 26,681,550.17 | 13,872,217.61 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,990,314.33 | 26,681,550.17 | 13,872,217.61 |
无形资产摊销(元) | 2,359,554.32 | 4,690,903.29 | 2,353,109.01 |
长期待摊费用摊销(元) | 835,727.13 | 1,240,340.43 | 297,970.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | 7,629.15 | - |
财务费用(元) | 12,610,147.15 | 32,294,288.54 | 15,352,033.26 |
投资损失(元) | - | - | -61,596.16 |
递延所得税(元) | 165,586.23 | -478,130.95 | 286,439.17 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 201,359.77 | -724,073.24 | 463,796.08 |
递延所得税负债增加(元) | -35,773.54 | 245,942.29 | -177,356.91 |
存货的减少(元) | -5,448,865.50 | -92,469,226.92 | -1,023,868.48 |
经营性应收项目的减少(元) | -15,829,294.49 | 28,377,978.85 | -13,526,180.61 |
经营性应付项目的增加(元) | 9,133,759.13 | 71,162,670.05 | 12,330,597.45 |
现金的期末余额(元) | 53,992,290.66 | 176,395,992.45 | 49,268,513.75 |
减:现金的期初余额(元) | 176,321,681.26 | 45,062,345.67 | 46,062,345.67 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -122,329,390.60 | 131,333,646.78 | 3,206,168.08 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-26 | 2023-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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