| 2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
|---|---|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,218,454.89 | 71,621,359.72 | 144,620,184.04 | 55,304,555.63 |
| 收到的税费返还(元) | 1,213,579.47 | 1,105,879.92 | 1,893,987.01 | 1,332,328.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,335,307.51 | 3,870,685.01 | 1,228,570.42 | 640,493.50 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 167,767,341.87 | 76,597,924.65 | 147,742,741.47 | 57,277,378.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 85,500,278.64 | 38,889,196.61 | 86,227,060.77 | 37,507,751.85 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 44,465,236.33 | 22,093,632.48 | 36,691,795.99 | 18,849,043.67 |
| 支付的各项税费(元) | 12,490,848.94 | 6,853,729.81 | 10,344,433.04 | 5,018,784.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,979,234.11 | 7,568,959.81 | 10,901,797.60 | 4,165,931.03 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,435,598.02 | 75,405,518.71 | 144,165,087.40 | 65,541,511.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,331,743.85 | 1,192,405.94 | 3,577,654.07 | -8,264,133.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 16,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 21,921.98 | 12,991.40 | 54,038.69 | 6,681.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,192.00 | 1,192.00 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,023,113.98 | 15,014,183.40 | 16,054,038.69 | 2,006,681.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 450,689.12 | 290,618.90 | 1,724,828.57 | 382,014.90 |
| 投资支付的现金(元) | 18,000,000.00 | 15,000,000.00 | 16,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,450,689.12 | 15,290,618.90 | 17,724,828.57 | 8,382,014.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -427,575.14 | -276,435.50 | -1,670,789.88 | -6,375,333.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,140,000.00 | 50,140,000.00 | 104,390,000.00 | 63,190,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,627,082.45 | - | 7,569,267.32 | - |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,767,082.45 | 50,140,000.00 | 111,959,267.32 | 63,190,000.00 |
| 偿还债务支付的现金(元) | 46,340,000.00 | 46,901,465.36 | 108,012,000.00 | 63,026,421.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,542,810.44 | 9,385,086.29 | 9,120,230.91 | 508,089.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,966,991.46 | - | 1,657,277.64 | - |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,849,801.90 | 56,286,551.65 | 118,789,508.55 | 63,534,511.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,082,719.45 | -6,146,551.65 | -6,830,241.23 | -344,511.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 45,151.43 | -47,502.05 | 164,366.14 | 125,722.71 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,133,399.31 | -5,278,083.26 | -4,759,010.90 | -14,858,255.39 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,556,488.35 | 15,556,488.35 | 20,315,499.25 | 20,315,499.25 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,423,089.04 | 10,278,405.09 | 15,556,488.35 | 5,457,243.86 |
| 补充资料： | ||||
| 净利润(元) | 6,136,289.30 | 116,492.49 | 7,947,021.68 | -3,914,240.75 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,286,015.29 | 3,319,222.61 | 3,110,122.17 | 2,608,652.98 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,286,015.29 | 3,319,222.61 | 3,110,122.17 | 2,608,652.98 |
| 无形资产摊销(元) | 117,001.32 | 58,500.66 | 117,001.32 | - |
| 长期待摊费用摊销(元) | 114,221.88 | -57,110.94 | 114,221.88 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 57,299.00 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(元) | 4,577.77 | - | - | - |
| 财务费用(元) | 1,226,126.89 | 922,844.37 | 1,427,831.81 | 250,042.83 |
| 投资损失(元) | 28,716.72 | -1,500,000.00 | -54,038.69 | -6,681.19 |
| 递延所得税(元) | 45,379.12 | 77,266.61 | 332,316.64 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 30,683.05 | 77,266.61 | 333,702.51 | - |
| 递延所得税负债增加(元) | 14,696.07 | - | -1,385.87 | - |
| 存货的减少(元) | -9,159,778.25 | -10,913,283.46 | 5,444,450.78 | -6,498,626.78 |
| 经营性应收项目的减少(元) | 8,354,839.06 | 82,929,101.89 | 477,245.02 | 25,117,796.61 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,030.17 | -74,170,352.88 | -17,369,574.82 | -24,731,623.44 |
| 现金的期末余额(元) | 10,423,089.04 | 10,278,405.09 | 15,556,488.35 | 5,457,243.86 |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,556,488.35 | 15,556,488.35 | 20,315,499.25 | 20,315,499.25 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,133,399.31 | -5,278,083.26 | -4,759,010.90 | -14,858,255.39 |
| 公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2022-08-29 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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