ST温都猫 (872439.oc)

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现金流量表(ST温都猫)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 321,114.381,137,954.701,337,976.58
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,740.73710,291.7343,355.08
 经营活动现金流入小计(元) 335,855.111,848,246.431,381,331.66
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 264,848.201,024,298.751,203,855.45
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 58,176.48681,204.84755,130.66
 支付的各项税费(元) 3,870.725,842.4217,594.17
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,081.53950,893.51723,097.86
 经营活动现金流出小计(元) 335,976.932,662,239.522,699,678.14
 经营活动产生的现金流量净额(元) -121.82-813,993.09-1,318,346.48
二、投资活动产生的现金流量
三、筹资活动产生的现金流量
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -1,263,400.001,337,770.00
 筹资活动现金流入小计(元) -1,263,400.001,337,770.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -493,650.0061,420.00
 筹资活动现金流出小计(元) -493,650.0061,420.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -769,750.001,276,350.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -121.82-44,243.09-41,996.48
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 5,581.8648,824.9548,824.95
 期末现金及现金等价物余额(元) 5,460.044,581.866,828.47
补充资料:
 净利润(元) -408,938.74-3,486,064.81-1,098,075.27
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 78,177.00170,311.5689,367.83
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 78,177.00170,311.5689,367.83
 无形资产摊销(元) 31,500.0063,000.0031,500.00
 财务费用(元) -7,255.68-
 递延所得税(元) --486,391.41-39,038.79
  其中:递延所得税资产减少(元) --486,391.41-39,038.79
 存货的减少(元) --436,578.11154,373.98
 经营性应收项目的减少(元) 180,727.02-134,612.8333,037.50
 经营性应付项目的增加(元) 73,412.901,578,096.97-677,411.56
 现金的期末余额(元) 5,460.044,581.866,828.47
 减:现金的期初余额(元) 5,581.8648,824.9548,824.95
 现金及现金等价物的净增加额(元) -121.82-44,243.09-41,996.48
公告日期 2023-10-302023-06-292022-08-22
审计意见(境内) 保留意见
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