现金流量表(方向传媒)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,826,168.70 | 10,691,275.34 | 3,985,252.02 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,557,801.73 | 5,279,891.03 | 1,725,081.02 |
经营活动现金流入小计(元) | 5,383,970.43 | 15,971,166.37 | 5,710,333.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,554,597.39 | 3,554,597.39 | 6,450,138.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,997,172.77 | 6,009,121.38 | 3,398,631.22 |
支付的各项税费(元) | 158,734.47 | 408,832.57 | 160,997.36 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,320,920.13 | 6,379,358.02 | 1,171,147.49 |
经营活动现金流出小计(元) | 9,031,424.76 | 16,351,909.36 | 11,180,914.22 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,647,454.33 | -380,742.99 | -5,470,581.18 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 793,787.99 | 771,673.32 | 304,055.76 |
投资活动现金流出小计(元) | 793,787.99 | 771,673.32 | 304,055.76 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -793,787.99 | -771,673.32 | -304,055.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 9,642,855.84 | 8,500,000.00 | 6,500,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,642,855.84 | 8,500,000.00 | 6,500,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 6,500,000.00 | 8,000,000.00 | 4,500,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 368,993.78 | 569,853.97 | 181,616.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 763,363.24 | 28,648.86 |
筹资活动现金流出小计(元) | 6,868,993.78 | 9,333,217.21 | 4,710,265.71 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,773,862.06 | -833,217.21 | 1,789,734.29 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,667,380.26 | -1,985,633.52 | -3,984,902.65 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,285,672.80 | 4,271,306.32 | 4,271,306.32 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 618,292.54 | 2,285,672.80 | 286,403.67 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 91,078.82 | -2,355,400.75 | 28,520.47 |
资产减值准备(元) | - | - | -18,168.66 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 589,859.87 | 1,607,889.11 | 809,760.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 589,859.87 | 1,607,889.11 | 809,760.74 |
长期待摊费用摊销(元) | 63,736.62 | 127,473.24 | 63,736.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,200.85 | - | - |
财务费用(元) | 368,933.78 | 569,853.97 | 181,616.85 |
存货的减少(元) | 772,274.41 | 95,189.92 | 3,869.30 |
经营性应收项目的减少(元) | -3,819,424.13 | -437,210.98 | -660,435.91 |
经营性应付项目的增加(元) | -1,989,805.19 | -715,371.48 | -5,879,480.59 |
现金的期末余额(元) | 618,292.54 | 2,285,672.80 | 286,403.67 |
减:现金的期初余额(元) | 2,285,672.80 | 4,271,306.32 | 4,271,306.32 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,667,380.26 | -1,985,633.52 | -3,984,902.65 |
公告日期 | 2024-08-09 | 2024-04-25 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
取得借款收到的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
财务费用(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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