现金流量表（徽生源）
| 上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
| 报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,764,458.30 | 21,390,635.01 | 10,324,028.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,500.00 | 977,859.49 | 164,059.62 |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,794,958.30 | 22,368,494.50 | 10,488,088.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,722,598.68 | 13,072,826.83 | 7,616,273.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 621,631.63 | 1,841,461.46 | 1,155,566.02 |
| 支付的各项税费(元) | 9,851.91 | 247,764.80 | 140,055.79 |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 581,418.61 | 3,516,262.46 | 451,240.94 |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,935,500.83 | 18,678,315.55 | 9,363,135.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,542.53 | 3,690,178.95 | 1,124,952.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 取得借款收到的现金(元) | - | 11,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000.00 | 12,326,642.50 | 9,061,718.90 |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | 23,326,642.50 | 20,061,718.90 |
| 偿还债务支付的现金(元) | - | 16,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | -170.04 | 130,875.01 | 85,795.19 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,945,200.00 | 9,740,130.18 | 4,279,121.40 |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,945,029.96 | 25,871,005.19 | 16,364,916.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,925,029.96 | -2,544,362.69 | 3,696,802.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,065,572.49 | 1,145,816.26 | 4,821,755.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,954,674.94 | 2,808,657.97 | 2,808,657.97 |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 889,102.45 | 3,954,474.23 | 7,630,413.08 |
| 补充资料： | |||
| 净利润(元) | 42,902.72 | -3,875,508.41 | 1,114,184.95 |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,739.26 | 554,457.70 | 592,018.27 |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,739.26 | 554,457.70 | 592,018.27 |
| 无形资产摊销(元) | 23,612.46 | 47,224.92 | 23,612.46 |
| 长期待摊费用摊销(元) | 43,800.00 | 87,600.00 | 43,800.00 |
| 财务费用(元) | 109,323.80 | 349,636.70 | 244,581.08 |
| 投资损失(元) | - | -112,273.44 | - |
| 递延所得税(元) | - | -19,240.87 | - |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | - | -19,240.87 | - |
| 存货的减少(元) | 5,303,753.13 | 3,845,089.86 | 5,757,364.29 |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,065,095.38 | 2,260,656.56 | 1,379,056.96 |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,106,977.25 | -3,760,463.87 | -7,844,391.40 |
| 其他(元) | -179,601.96 | - | -187,186.67 |
| 现金的期末余额(元) | 875,481.31 | 3,954,474.23 | 7,621,363.49 |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,942,625.35 | 2,808,657.97 | 2,779,260.95 |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 13,621.14 | - | 9,049.59 |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 12,049.59 | - | 29,397.02 |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,065,572.49 | 1,145,816.26 | 4,821,755.11 |
| 公告日期 | 2024-08-29 | 2024-04-29 | 2023-08-31 |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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| 上市前/上市后 |
| 报表类型 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流入小计(元) |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
| 支付的各项税费(元) |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) |
| 经营活动现金流出小计(元) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 取得借款收到的现金(元) |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流入小计(元) |
| 偿还债务支付的现金(元) |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
| 筹资活动现金流出小计(元) |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) |
| 期末现金及现金等价物余额(元) |
| 补充资料： |
| 净利润(元) |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
| 无形资产摊销(元) |
| 长期待摊费用摊销(元) |
| 财务费用(元) |
| 投资损失(元) |
| 递延所得税(元) |
| 其中：递延所得税资产减少(元) |
| 存货的减少(元) |
| 经营性应收项目的减少(元) |
| 经营性应付项目的增加(元) |
| 其他(元) |
| 现金的期末余额(元) |
| 减：现金的期初余额(元) |
| 加：现金等价物的期末余额(元) |
| 减：现金等价物的期初余额(元) |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) |
| 公告日期 |
| 审计意见(境内) |
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