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现金流量表(雷神科技)

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2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,050,034,500.35492,673,994.58
 收到的税费返还(元) 1,378,339.93-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 3,231,940.591,521,748.44
 经营活动现金流入小计(元) 1,054,644,780.87494,195,743.02
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,274,004,685.46709,665,747.04
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 32,240,645.6118,434,394.46
 支付的各项税费(元) 36,923,006.1719,444,181.06
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 70,320,987.5741,912,472.31
 经营活动现金流出小计(元) 1,413,489,324.81789,456,794.87
 经营活动产生的现金流量净额(元) -358,844,543.94-
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 460,396.00257,166.00
 投资活动现金流入小计(元) 460,396.00257,166.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 1,910,236.66517,825.38
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,083.7034,338.01
 投资活动现金流出小计(元) 1,912,320.36552,163.39
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,451,924.36-294,997.39
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 464,410,209.96199,389,208.81
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,000,000.00800,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 465,410,209.96200,189,208.81
 偿还债务支付的现金(元) 149,205,600.0031,776,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,075,986.00232,454.66
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,739,038.871,104,778.57
 筹资活动现金流出小计(元) 152,020,624.8733,113,233.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 313,389,585.09167,075,975.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -1,806,850.78-445,971.78
五、现金及现金等价物净增加额(元) -48,713,733.99-128,926,045.44
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 212,549,911.20212,549,911.20
 期末现金及现金等价物余额(元) 163,836,177.2183,623,865.76
补充资料:
 净利润(元) 26,796,517.07-
 资产减值准备(元) 2,937,660.15-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 3,725,380.76-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 3,725,380.76-
 无形资产摊销(元) 651,805.97-
 长期待摊费用摊销(元) 1,265,485.45-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -119,608.78-
 财务费用(元) 4,154,152.15-
 投资损失(元) 113,791.51-
 递延所得税(元) -1,178,985.03-
  其中:递延所得税资产减少(元) -1,178,985.03-
 存货的减少(元) -31,889,136.01-
 经营性应收项目的减少(元) -244,433,352.20-
 经营性应付项目的增加(元) -123,681,799.94-
 其他(元) 2,813,544.96-
 现金的期末余额(元) 163,836,177.21-
 减:现金的期初余额(元) 212,549,911.20-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -48,713,733.99-
公告日期 2022-08-262022-06-24
审计意见(境内)
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