顺鑫昌 (872167.OC)

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现金流量表(顺鑫昌)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,994,988.4471,353,243.0244,871,344.80
 收到的税费返还(元) 188,698.67370,270.24126,539.44
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 910,047.613,751,729.03830,234.82
 经营活动现金流入小计(元) 31,093,734.7275,475,242.2945,828,119.06
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 18,898,493.1436,727,617.3424,613,405.03
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,505,338.9514,501,373.677,562,881.75
 支付的各项税费(元) 713,478.122,491,418.711,262,875.41
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,506,541.877,981,199.602,239,561.95
 经营活动现金流出小计(元) 29,623,852.0861,701,609.3235,678,724.14
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) -696,008.57--
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,398,117.3613,773,632.9710,149,394.92
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -4,500,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) -6,249.463,185.99
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 230,000.00103,000.00-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --2,500,000.00
 投资活动现金流入小计(元) 230,000.004,609,249.462,503,185.99
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -1,149,000.00700,000.00
 投资支付的现金(元) -4,500,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 362,924.00-2,500,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 362,924.005,649,000.003,200,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -132,924.00-1,039,750.54-696,814.01
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,892,000.0014,000,000.008,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 8,714.551,452,207.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 10,900,714.5515,452,207.008,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 6,836,277.5419,126,534.3810,175,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) -3,519,207.002,335,200.95
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 1,341,886.718,223,002.802,399,542.28
 筹资活动现金流出小计(元) 8,178,164.2530,868,744.1814,909,743.23
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 2,722,550.30-15,416,537.18-6,909,743.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -34,137.6528,721.88126,198.29
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,025,371.29-2,653,932.872,669,035.97
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,317,358.145,427,214.805,410,619.90
 期末现金及现金等价物余额(元) 7,342,729.432,773,281.938,079,655.87
补充资料:
 净利润(元) -938,765.823,132,815.294,027,024.44
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,113,004.305,766,667.581,639,552.00
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,113,004.305,766,667.581,639,552.00
 无形资产摊销(元) 7,669.5015,339.037,669.53
 长期待摊费用摊销(元) 134,603.8887,465.9228,262.52
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -230,000.00221,499.43-
 财务费用(元) 218,445.48826,611.05150,571.68
 投资损失(元) ---3,185.99
 递延所得税(元) -37,946.4524,287.54
  其中:递延所得税资产减少(元) -37,946.4524,287.54
 存货的减少(元) -4,337,980.243,066,698.475,234,869.39
 经营性应收项目的减少(元) 3,823,267.572,917,972.024,283,181.90
 经营性应付项目的增加(元) 696,008.57-2,114,939.21-6,440,082.34
 其他(元) -1,188,362.03-1,382,659.43
 现金的期末余额(元) 7,342,729.432,773,281.938,075,327.19
 减:现金的期初余额(元) 3,317,358.145,427,214.805,427,214.80
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,025,371.29-2,653,932.872,669,035.97
公告日期 2023-08-302023-04-272022-08-19
审计意见(境内) 标准无保留意见
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