2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,994,988.44 | 71,353,243.02 | 44,871,344.80 |
收到的税费返还(元) | 188,698.67 | 370,270.24 | 126,539.44 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 910,047.61 | 3,751,729.03 | 830,234.82 |
经营活动现金流入小计(元) | 31,093,734.72 | 75,475,242.29 | 45,828,119.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,898,493.14 | 36,727,617.34 | 24,613,405.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,505,338.95 | 14,501,373.67 | 7,562,881.75 |
支付的各项税费(元) | 713,478.12 | 2,491,418.71 | 1,262,875.41 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,506,541.87 | 7,981,199.60 | 2,239,561.95 |
经营活动现金流出小计(元) | 29,623,852.08 | 61,701,609.32 | 35,678,724.14 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -696,008.57 | - | - |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,398,117.36 | 13,773,632.97 | 10,149,394.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 4,500,000.00 | - |
取得投资收益收到的现金(元) | - | 6,249.46 | 3,185.99 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 230,000.00 | 103,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 2,500,000.00 |
投资活动现金流入小计(元) | 230,000.00 | 4,609,249.46 | 2,503,185.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | - | 1,149,000.00 | 700,000.00 |
投资支付的现金(元) | - | 4,500,000.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 362,924.00 | - | 2,500,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 362,924.00 | 5,649,000.00 | 3,200,000.00 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -132,924.00 | -1,039,750.54 | -696,814.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
取得借款收到的现金(元) | 10,892,000.00 | 14,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,714.55 | 1,452,207.00 | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,900,714.55 | 15,452,207.00 | 8,000,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 6,836,277.54 | 19,126,534.38 | 10,175,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | - | 3,519,207.00 | 2,335,200.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,341,886.71 | 8,223,002.80 | 2,399,542.28 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,178,164.25 | 30,868,744.18 | 14,909,743.23 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,722,550.30 | -15,416,537.18 | -6,909,743.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -34,137.65 | 28,721.88 | 126,198.29 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,025,371.29 | -2,653,932.87 | 2,669,035.97 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,317,358.14 | 5,427,214.80 | 5,410,619.90 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 7,342,729.43 | 2,773,281.93 | 8,079,655.87 |
补充资料: | |||
净利润(元) | -938,765.82 | 3,132,815.29 | 4,027,024.44 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,113,004.30 | 5,766,667.58 | 1,639,552.00 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,113,004.30 | 5,766,667.58 | 1,639,552.00 |
无形资产摊销(元) | 7,669.50 | 15,339.03 | 7,669.53 |
长期待摊费用摊销(元) | 134,603.88 | 87,465.92 | 28,262.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -230,000.00 | 221,499.43 | - |
财务费用(元) | 218,445.48 | 826,611.05 | 150,571.68 |
投资损失(元) | - | - | -3,185.99 |
递延所得税(元) | - | 37,946.45 | 24,287.54 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 37,946.45 | 24,287.54 |
存货的减少(元) | -4,337,980.24 | 3,066,698.47 | 5,234,869.39 |
经营性应收项目的减少(元) | 3,823,267.57 | 2,917,972.02 | 4,283,181.90 |
经营性应付项目的增加(元) | 696,008.57 | -2,114,939.21 | -6,440,082.34 |
其他(元) | -1,188,362.03 | - | 1,382,659.43 |
现金的期末余额(元) | 7,342,729.43 | 2,773,281.93 | 8,075,327.19 |
减:现金的期初余额(元) | 3,317,358.14 | 5,427,214.80 | 5,427,214.80 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,025,371.29 | -2,653,932.87 | 2,669,035.97 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2023-04-27 | 2022-08-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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