味正品康 (872022.OC)

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现金流量表(味正品康)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 223,886,295.52112,337,252.19174,923,812.6680,471,556.45
 收到的税费返还(元) -757,715.251,008,316.11418,154.74
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,606,949.38593,346.971,519,031.92294,111.76
 经营活动现金流入小计(元) 225,493,244.90113,688,314.41177,451,160.6981,183,822.95
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 141,904,550.8678,040,232.32123,669,489.6260,794,315.68
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 19,243,447.789,378,977.4115,898,846.346,975,951.92
 支付的各项税费(元) 14,319,333.078,719,975.878,131,847.922,951,322.04
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,341,092.622,613,249.096,221,219.101,932,734.73
 经营活动现金流出小计(元) 184,808,424.3398,752,434.69153,921,402.9872,654,324.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) 40,684,820.5714,935,879.7223,529,757.718,529,498.58
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 10,000,000.00-3,000,000.00-
 取得投资收益收到的现金(元) 22,931.51-310,689.20-
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 88,935.13---
 投资活动现金流入小计(元) 10,111,866.64-3,310,689.20-
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 8,009,726.143,668,361.0010,937,471.544,953,741.37
 投资支付的现金(元) 20,000,000.00---
 投资活动现金流出小计(元) 28,009,726.143,668,361.0010,937,471.544,953,741.37
 投资活动产生的现金流量净额(元) -17,897,859.50-3,668,361.00-7,626,782.34-4,953,741.37
三、筹资活动产生的现金流量
 吸收投资收到的现金(元) --20,000,000.00-
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0010,000,000.0010,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 10,000,000.0010,000,000.0030,000,000.0010,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 10,000,000.0010,000,000.0019,800,000.009,800,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 15,365,402.8015,000,000.0015,655,493.79-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 111,944.0055,972.00111,943.9955,972.00
 筹资活动现金流出小计(元) 25,477,346.8025,055,972.0035,567,437.789,855,972.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -15,477,346.80-15,055,972.00-5,567,437.78144,028.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) 7,309,614.27-3,788,453.2810,335,537.593,719,785.21
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 43,672,333.2343,672,333.2333,336,795.6433,336,795.64
 期末现金及现金等价物余额(元) 50,981,947.5039,883,879.9543,672,333.2337,056,580.85
补充资料:
 净利润(元) 26,840,719.0413,688,736.6824,219,776.389,728,355.73
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,051,607.522,015,047.162,873,737.661,387,427.19
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,051,607.522,015,047.162,873,737.661,387,427.19
 无形资产摊销(元) 230,564.54835,078.6786,739.69569,038.46
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 49,474.46---
 财务费用(元) 401,386.78185,905.10668,791.93332,655.29
 投资损失(元) -22,931.51--310,689.20-
 递延所得税(元) -121,634.84109,192.51610,532.53-25,526.43
  其中:递延所得税资产减少(元) -56,816.17-633.34-27,795.42-25,526.43
 递延所得税负债增加(元) -64,818.67109,825.85638,327.95-
 存货的减少(元) 3,178,286.441,239,015.94-6,284,856.82-4,040,558.07
 经营性应收项目的减少(元) -4,983,309.81440,762.44-4,116,660.53-2,755,936.25
 经营性应付项目的增加(元) 10,572,282.31-3,667,230.065,506,505.253,118,577.45
 一年内到期的可转换公司债券(元) ---3,000,000.00
 现金的期末余额(元) 50,981,947.5039,883,879.9543,672,333.2337,056,580.85
 减:现金的期初余额(元) 43,672,333.2343,672,333.2333,336,795.6433,336,795.64
 现金及现金等价物的净增加额(元) 7,309,614.27-3,788,453.2810,335,537.593,719,785.21
公告日期 2024-02-022023-08-182023-04-122022-08-12
审计意见(境内) 标准无保留意见标准无保留意见
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