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现金流量表(理丹电子)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 46,226,545.58205,958,842.13109,087,837.73
 收到的税费返还(元) 2,344,444.4014,397,573.517,620,594.43
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 939,089.761,641,733.39485,471.87
 经营活动现金流入小计(元) 49,510,079.74221,998,149.03117,193,904.03
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 33,432,808.46152,964,613.0982,162,641.37
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 14,418,422.7136,266,549.8920,276,356.53
 支付的各项税费(元) 494,116.361,494,446.19535,284.99
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,649,606.849,246,613.994,051,337.53
 经营活动现金流出小计(元) 51,994,954.37199,972,223.16107,025,620.42
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,484,874.6322,025,925.8710,168,283.61
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -5,000,000.005,000,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) 246,536.752,798.63-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) --2,798.63
 投资活动现金流入小计(元) 246,536.755,002,798.635,002,798.63
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 827,509.131,122,452.66604,740.36
 投资支付的现金(元) -5,235,450.085,000,000.00
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 246,536.752,031,670.00-
 投资活动现金流出小计(元) 1,074,045.888,389,572.745,604,740.36
 投资活动产生的现金流量净额(元) -827,509.13-3,386,774.11-601,941.73
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 10,000,000.0049,300,000.0024,300,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 18,425,790.0016,255,230.0010,829,360.20
 筹资活动现金流入小计(元) 28,425,790.0065,555,230.0035,129,360.20
 偿还债务支付的现金(元) 15,000,000.0060,200,000.0032,300,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 918,835.891,125,990.99842,624.50
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -22,312,145.00-
 筹资活动现金流出小计(元) 15,918,835.8983,638,135.9933,142,624.50
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 12,506,954.11-18,082,905.991,986,735.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 652,868.402,277,579.59110,909.02
五、现金及现金等价物净增加额(元) 9,847,438.752,833,825.3611,663,986.60
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 4,534,990.811,465,715.371,465,715.37
 期末现金及现金等价物余额(元) 14,382,429.564,299,540.7313,129,701.97
补充资料:
 净利润(元) -5,625,020.713,225,935.59300,298.92
 资产减值准备(元) -23,084.82-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,955,982.014,167,496.162,120,297.96
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,955,982.014,167,496.162,120,297.96
 无形资产摊销(元) 155,695.64321,862.88164,350.28
 长期待摊费用摊销(元) 11,627.7241,755.3129,778.72
 公允价值变动损失(元) -246,536.75-
 财务费用(元) 314,152.53-836,506.57606,088.96
 投资损失(元) -246,536.752,028,871.37-2,798.63
 递延所得税(元) 56,070.36-31,044.8716,381.81
  其中:递延所得税资产减少(元) 56,070.36-31,044.8716,381.81
 存货的减少(元) 6,143,067.1715,764,310.804,340,765.08
 经营性应收项目的减少(元) 10,366,404.3229,628,494.2616,492,799.18
 经营性应付项目的增加(元) -15,096,569.53-31,146,839.03-13,075,160.78
 现金的期末余额(元) 14,382,429.564,299,540.7313,129,701.97
 减:现金的期初余额(元) 4,534,990.811,465,715.371,465,715.37
 现金及现金等价物的净增加额(元) 9,847,438.752,833,825.3611,663,986.60
公告日期 2023-08-222023-04-212022-08-23
审计意见(境内) 标准无保留意见
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