现金流量表(新联股份)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 361,783,770.16 | 722,540,307.38 | 360,047,742.58 |
收到的税费返还(元) | 232,853.80 | - | 91,033.76 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,699,412.63 | 29,368,345.24 | 15,665,916.54 |
经营活动现金流入小计(元) | 375,716,036.59 | 751,908,652.62 | 375,804,692.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,628,226.48 | 50,145,032.00 | 25,276,101.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 273,519,129.34 | 513,481,464.23 | 261,243,576.74 |
支付的各项税费(元) | 34,568,547.13 | 75,379,554.27 | 36,114,745.71 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,314,304.05 | 19,331,359.10 | 4,736,048.43 |
经营活动现金流出小计(元) | 358,030,207.00 | 658,337,409.60 | 327,370,472.21 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,685,829.59 | 93,571,243.02 | 48,434,220.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | - | 1,592,394.78 | 1,172,170.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,339,415.49 | 1,830,703.33 | 894,173.05 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 40,000.00 | 2,390,000.00 | - |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 86,976,701.40 | 78,277,049.89 | 88,306,065.78 |
投资活动现金流入小计(元) | 88,356,116.89 | 84,090,148.00 | 90,372,408.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,573,932.00 | 5,098,483.29 | 1,228,743.65 |
投资支付的现金(元) | - | 1,615,157.00 | 1,079,596.00 |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,317,039.08 | 92,191,964.93 | 47,002,493.98 |
投资活动现金流出小计(元) | 79,890,971.08 | 98,905,605.22 | 49,310,833.63 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,465,145.81 | -14,815,457.22 | 41,061,575.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金(元) | - | 1,850,000.00 | 750,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | - | 1,850,000.00 | 750,000.00 |
取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | 21,000,000.00 | 16,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 300,000.00 | - | - |
筹资活动现金流入小计(元) | 7,300,000.00 | 22,850,000.00 | 16,750,000.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 7,000,000.00 | 29,000,000.00 | 24,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,011,744.44 | 30,015,516.67 | 30,014,980.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,590,000.00 | 30,300,000.00 | 10,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计(元) | 42,601,744.44 | 89,315,516.67 | 64,014,980.00 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,301,744.44 | -66,465,516.67 | -47,264,980.00 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,150,769.04 | 12,290,269.13 | 42,230,815.87 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 24,086,784.71 | 11,796,515.58 | 11,796,515.58 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 14,936,015.67 | 24,086,784.71 | 54,027,331.45 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 12,930,299.50 | 18,920,339.19 | 11,842,669.79 |
资产减值准备(元) | -118,301.04 | 9,174,140.39 | -194,125.40 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,913,822.93 | 3,676,810.78 | 1,893,115.49 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,913,822.93 | 3,676,810.78 | 1,893,115.49 |
长期待摊费用摊销(元) | - | 1,121,912.22 | 61,195.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 21,098.68 | -311,383.36 | 7,551.74 |
固定资产报废损失(元) | - | 16,167.23 | - |
公允价值变动损失(元) | 481,096.60 | -567,841.22 | 8,383.69 |
财务费用(元) | 271,849.87 | 2,402,040.30 | 2,842,199.85 |
投资损失(元) | -525,401.58 | -560,741.05 | -258,873.18 |
递延所得税(元) | -120,274.15 | 169,143.13 | -10,372.23 |
其中:递延所得税资产减少(元) | - | 26,388.76 | 14,220.25 |
递延所得税负债增加(元) | -120,274.15 | 142,754.37 | -24,592.48 |
存货的减少(元) | 665,577.47 | 61,727,710.00 | 32,311,753.19 |
经营性应收项目的减少(元) | 10,173,126.52 | -2,914,400.67 | 17,016,253.21 |
经营性应付项目的增加(元) | -8,157,065.21 | 417,346.08 | -17,085,530.69 |
现金的期末余额(元) | 14,936,015.67 | 24,086,784.71 | 54,027,331.45 |
减:现金的期初余额(元) | 24,086,784.71 | 11,796,515.58 | 11,796,515.58 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,150,769.04 | 12,290,269.13 | 42,230,815.87 |
公告日期 | 2024-08-27 | 2024-04-24 | 2023-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) |
收到其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
支付其他与投资活动有关的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金(元) |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) |
取得借款收到的现金(元) |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流入小计(元) |
偿还债务支付的现金(元) |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
长期待摊费用摊销(元) |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) |
固定资产报废损失(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
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