中裕科技 (871694.OC)

+ 收藏

现金流量表(中裕科技)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2022年中报2022年一季报
上市前/上市后 上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 248,804,071.96107,650,782.02
 收到的税费返还(元) 12,606,067.542,445,204.40
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 6,294,053.922,197,535.59
 经营活动现金流入小计(元) 267,704,193.42112,293,522.01
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 166,613,725.5274,143,624.41
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 28,880,722.2917,590,540.14
 支付的各项税费(元) 33,894,538.279,177,221.32
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 14,176,865.855,026,158.57
 经营活动现金流出小计(元) 243,565,851.93105,937,544.44
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,138,341.496,355,977.57
二、投资活动产生的现金流量
 取得投资收益收到的现金(元) 316,900.00232,000.00
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 5,650,000.00-
 投资活动现金流入小计(元) 5,966,900.00232,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 70,274,462.0330,449,357.45
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 50,638.8611,542.25
 投资活动现金流出小计(元) 70,325,100.8930,460,899.70
 投资活动产生的现金流量净额(元) -64,358,200.89-30,228,899.70
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 79,280,350.2935,000,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 79,280,350.2935,000,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 61,370,000.0015,370,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,609,207.75756,114.69
 筹资活动现金流出小计(元) 62,979,207.7516,126,114.69
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 16,301,142.5418,873,885.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 1,486,244.61-408,036.98
五、现金及现金等价物净增加额(元) -22,432,472.25-5,407,073.80
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 56,850,036.6756,850,036.67
 期末现金及现金等价物余额(元) 34,417,564.4251,442,962.87
补充资料:
 净利润(元) 36,880,499.9613,765,885.64
 资产减值准备(元) 1,249,197.62767,877.67
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 5,391,397.372,660,208.56
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 5,391,397.372,660,208.56
 无形资产摊销(元) 366,381.65138,729.16
 财务费用(元) 195,952.791,123,580.70
 投资损失(元) -316,900.00-232,000.00
 递延所得税(元) -3,539,325.17-1,873,780.85
  其中:递延所得税资产减少(元) -3,448,347.69-1,828,292.12
 递延所得税负债增加(元) -90,977.48-45,488.73
 存货的减少(元) -39,398,184.95-19,036,975.71
 经营性应收项目的减少(元) -36,643,856.902,256,950.47
 经营性应付项目的增加(元) 59,447,073.586,986,197.24
 其他(元) 164,819.5375,153.85
 现金的期末余额(元) 34,417,564.42-
 减:现金的期初余额(元) 56,850,036.67-
 现金及现金等价物的净增加额(元) -22,432,472.25-5,407,073.80
公告日期 2022-08-222022-04-27
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院