九木股份 (871647.oc)

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现金流量表(九木股份)

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2023年年报2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,311,829.20758,903.00538,789.00281,033.01
 收到的税费返还(元) --50,686.6850,686.68
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 833,410.58297,281.05615,852.829,674.24
 经营活动现金流入小计(元) 2,145,239.781,056,184.051,205,328.50341,393.93
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 528,031.63271,542.44488,267.09245,615.78
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 951,510.41439,930.77780,826.93390,832.05
 支付的各项税费(元) 40,895.1352,387.3327,836.28-
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,222,187.02332,524.21507,277.2273,032.00
 经营活动现金流出小计(元) 2,742,624.191,096,384.751,804,207.52709,479.83
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) --135.16-2.37
 经营活动产生的现金流量净额(元) -597,384.41-40,200.70-612,879.02-368,085.90
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) --1,000,000.00500,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 17,964.84-3,690.00-
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) 1,765.63---
 投资活动现金流入小计(元) 19,730.47-1,003,690.00500,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 161,290.18140,960.18409,023.7367,487.63
 投资支付的现金(元) --2,228,000.002,228,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 161,290.18140,960.182,637,023.732,295,487.63
 投资活动产生的现金流量净额(元) -141,559.71-140,960.18-1,633,333.73-1,795,487.63
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) ---371,300.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 273,194.00273,194.00611,300.00-
 筹资活动现金流入小计(元) 273,194.00273,194.00611,300.00371,300.00
 偿还债务支付的现金(元) ---119,870.00
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) --80,000.00-
 筹资活动现金流出小计(元) --80,000.00119,870.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 273,194.00273,194.00531,300.00251,430.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -465,750.1292,033.12-1,700,912.75-1,912,143.53
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,479,130.301,479,130.303,180,043.053,180,043.05
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,013,380.181,571,163.421,479,130.301,267,899.52
补充资料:
 净利润(元) 2,101,185.85-994,875.83-2,558,438.94-790,025.55
 资产减值准备(元) --319,952.44-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 172,597.1190,338.53232,381.2456,971.16
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 172,597.1190,338.53232,381.2456,971.16
 无形资产摊销(元) 51,597.4424,208.5430,323.8612,999.98
 长期待摊费用摊销(元) 297,122.88148,561.39297,122.88148,561.44
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -1,242.16---
 固定资产报废损失(元) 135.16135.161,525.00-
 投资损失(元) -3,918,140.67---
 经营性应收项目的减少(元) -20,283.4727,247.632,232,332.90-
 经营性应付项目的增加(元) 719,643.45664,319.04-1,168,078.40203,404.70
 现金的期末余额(元) 1,013,380.181,571,163.421,479,130.301,267,899.52
 减:现金的期初余额(元) 1,479,130.301,479,130.303,180,043.053,180,043.05
 现金及现金等价物的净增加额(元) -465,750.1292,033.12-1,700,912.75-1,912,143.53
公告日期 2024-04-262023-08-212023-04-242022-08-29
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见
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