贵州捷盛 (871645.OC)

+ 收藏

现金流量表(贵州捷盛)

导出到EXCEL
报表日期选择
  • 常用日期查询
  • 自定义年度查询
    日期范围
    报告期
    报告类型
    显示选项
关 闭
完整财报对比
2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 69,655,625.70127,264,866.8765,733,805.42
 收到的税费返还(元) 3,241,455.916,853,155.193,575,685.70
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,564,294.215,169,175.651,519,031.14
 经营活动现金流入小计(元) 74,461,375.82139,287,197.7170,828,522.26
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 47,124,975.7075,830,523.5032,001,532.01
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 12,281,485.7118,304,802.5710,122,417.54
 支付的各项税费(元) 4,312,527.385,030,389.891,647,149.92
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 7,606,436.566,521,247.357,464,891.29
 经营活动现金流出小计(元) 71,325,425.35105,686,963.3151,235,990.76
 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) ---14,789,985.55
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,135,950.4733,600,234.4011,796,349.26
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) 6,892,814.11--
 取得投资收益收到的现金(元) 52,639.51--
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 80,000.001,921.77-
 收到其他与投资活动有关的现金(元) 460.0036,192,212.5052,430.69
 投资活动现金流入小计(元) 7,025,913.6236,194,134.2752,430.69
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,226,027.162,801,647.07824,198.00
 投资支付的现金(元) 10,000,000.00500,000.00-
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 512,124.6841,298,947.54-
 投资活动现金流出小计(元) 13,738,151.8444,600,594.61824,198.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -6,712,238.22-8,406,460.34-771,767.31
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -4,000,000.00-
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) -16,780.00-
 筹资活动现金流入小计(元) -4,016,780.00-
 偿还债务支付的现金(元) 4,000,000.00--
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 12,766,079.1821,221,622.548,480,867.60
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 254,590.81334,079.15-
 筹资活动现金流出小计(元) 17,020,669.9921,555,701.698,480,867.60
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -17,020,669.99-17,538,921.69-8,480,867.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -657,314.821,689,932.371,264,493.41
五、现金及现金等价物净增加额(元) -21,254,272.569,344,784.7411,604,390.00
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 30,710,561.7021,365,776.9621,365,776.96
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,456,289.1430,710,561.7032,970,166.96
补充资料:
 净利润(元) 14,769,793.4334,571,351.1914,789,985.55
 资产减值准备(元) --211,834.47-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,819,571.064,350,454.231,919,853.76
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,819,571.064,350,454.231,919,853.76
 无形资产摊销(元) 77,612.94155,225.8877,612.94
 长期待摊费用摊销(元) 718,270.93374,888.76187,444.38
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 59,317.40-35,915.95-
 固定资产报废损失(元) -26,213.59-
 公允价值变动损失(元) -66,673.93-111,015.45
 财务费用(元) -467,531.87-1,627,805.24-2,170,560.33
 投资损失(元) 374,757.13539,698.0153,158.29
 递延所得税(元) -53,913.45-75,310.42-13,355.02
  其中:递延所得税资产减少(元) 860.35-54,636.453,297.29
 递延所得税负债增加(元) -54,773.80-20,673.97-16,652.31
 存货的减少(元) -6,710,995.35-4,154,254.684,629,269.47
 经营性应收项目的减少(元) -11,425,520.30-9,322,411.84-414,287.33
 经营性应付项目的增加(元) 4,016,094.228,035,081.997,415,269.26
 现金的期末余额(元) 9,456,289.1430,710,561.7032,970,166.96
 减:现金的期初余额(元) 30,710,561.7021,365,776.9621,365,776.96
 现金及现金等价物的净增加额(元) -21,254,272.569,344,784.7411,604,390.00
公告日期 2023-08-252023-03-312022-08-22
审计意见(境内) 标准无保留意见
原始财报文件下载 下载财报(PDF)下载财报(PDF)下载财报(PDF)

前瞻产业研究院