高翔通航 (871636.OC)

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现金流量表(高翔通航)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 11,519,073.5435,674,982.6813,203,888.04
 收到的税费返还(元) -4,748,790.414,091,336.78
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 14,450,957.748,348,670.9610,934,665.12
 经营活动现金流入小计(元) 25,970,031.2848,772,444.0528,229,889.94
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 25,736,886.0928,235,517.8933,102,494.17
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 7,654,956.967,641,584.043,903,359.99
 支付的各项税费(元) 989,796.713,723,874.534,144,180.73
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,167,508.686,226,197.398,839,937.09
 经营活动现金流出小计(元) 43,549,148.4445,827,173.8549,989,971.98
 经营活动产生的现金流量净额(元) -17,579,117.162,945,270.20-21,760,082.04
二、投资活动产生的现金流量
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 18,208,476.24--
 投资活动现金流入小计(元) 18,208,476.24--
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) -1,056,662.6519,798.00
 投资活动现金流出小计(元) -1,056,662.6519,798.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) 18,208,476.24-1,056,662.65-19,798.00
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.0014,000,000.0014,000,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) --2,850,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.0014,000,000.0016,850,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 13,445,000.007,555,000.007,555,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,655,954.44982,753.60-
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) -16,978,450.31-
 筹资活动现金流出小计(元) 16,100,954.4425,516,203.917,555,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,100,954.44-11,516,203.919,295,000.00
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,471,595.36-9,627,596.36-12,484,880.04
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,863,385.2118,490,981.5718,490,981.57
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,391,789.858,863,385.216,006,101.53
补充资料:
 净利润(元) 3,852,705.38-7,839,496.013,654,942.01
 资产减值准备(元) 1,915,748.981,436,359.41-144,132.53
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,184,285.724,754,653.292,238,814.11
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,184,285.724,754,653.292,238,814.11
 无形资产摊销(元) 19,911.4839,822.9619,911.48
 长期待摊费用摊销(元) 176,015.64490,778.52179,120.58
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 347,587.26--
 财务费用(元) 2,541,666.695,220,318.732,469,472.91
 递延所得税(元) -161,684.31-676,342.7936,033.13
  其中:递延所得税资产减少(元) -161,684.31-676,342.7936,033.13
 存货的减少(元) -6,765.14107,801.8262,056.03
 经营性应收项目的减少(元) -28,628,063.50-16,224,641.51-30,664,068.16
 经营性应付项目的增加(元) -1,652,821.6211,679,977.42-1,444,527.89
 现金的期末余额(元) 6,391,789.858,863,385.216,006,101.53
 减:现金的期初余额(元) 8,863,385.2118,490,981.5718,490,981.57
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,471,595.36-9,627,596.36-12,484,880.04
公告日期 2023-08-242023-04-212022-08-25
审计意见(境内) 标准无保留意见
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