百时尚 (871613.OC)

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现金流量表(百时尚)

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2023年中报2022年年报2022年中报
上市前/上市后 上市后上市后上市后
报表类型 合并报表合并报表合并报表
一、经营活动产生的现金流量
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 3,830,167.605,829,975.323,260,973.48
 收到的税费返还(元) -4,916.06-
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 56,023.30222,662.036,833.88
 经营活动现金流入小计(元) 3,886,190.906,057,553.413,267,807.36
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,430,000.233,836,203.341,614,906.29
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 1,218,201.672,646,299.331,376,342.69
 支付的各项税费(元) 145,835.52342,103.30244,710.11
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 892,494.882,101,321.901,068,555.13
 经营活动现金流出小计(元) 3,686,532.308,925,927.874,304,514.22
 经营活动产生的现金流量净额(元) 199,658.60-2,868,374.46-1,036,706.86
二、投资活动产生的现金流量
 收回投资收到的现金(元) -100,000.00100,000.00
 取得投资收益收到的现金(元) --14.67
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) -4,299.20-
 投资活动现金流入小计(元) -104,299.20100,014.67
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 30,673.4827,686.00-
 投资支付的现金(元) -100,000.00100,000.00
 投资活动现金流出小计(元) 30,673.48127,686.00100,000.00
 投资活动产生的现金流量净额(元) -30,673.48-23,386.8014.67
三、筹资活动产生的现金流量
 取得借款收到的现金(元) -1,781,000.001,260,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,362,513.871,600,000.00600,000.00
 筹资活动现金流入小计(元) 2,362,513.873,381,000.001,860,000.00
 偿还债务支付的现金(元) 1,360,000.001,200,000.001,100,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 290,950.95435,717.32110,526.48
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 900,000.00606,000.00600,000.00
 筹资活动现金流出小计(元) 2,550,950.952,241,717.321,810,526.48
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -188,437.081,139,282.6849,473.52
五、现金及现金等价物净增加额(元) -19,451.96-1,752,478.58-987,218.67
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 334,708.012,087,186.592,087,186.59
 期末现金及现金等价物余额(元) 315,256.05334,708.011,099,967.92
补充资料:
 净利润(元) -950,633.50-4,443,170.42-1,406,468.63
 资产减值准备(元) -864,670.66-
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 212,175.81436,325.81219,688.37
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 212,175.81436,325.81219,688.37
 无形资产摊销(元) 11,665.2023,330.4011,665.20
 长期待摊费用摊销(元) 525,847.941,548,756.29658,669.74
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -8,979.73-
 财务费用(元) 262,929.39457,431.5096,403.29
 存货的减少(元) 749,818.50-1,046,981.594,656.56
 经营性应收项目的减少(元) 3,851,963.52-389,273.33-624,393.89
 经营性应付项目的增加(元) -4,473,913.27-391,273.14-79,732.86
 现金的期末余额(元) 315,256.05334,708.011,099,967.92
 减:现金的期初余额(元) 334,708.012,087,186.592,087,186.59
 现金及现金等价物的净增加额(元) -19,451.96-1,752,478.58-987,218.67
公告日期 2023-08-242023-04-262022-08-25
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见
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