2023年年报 | 2023年中报 | 2022年年报 | 2022年中报 | |
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上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 364,697,842.98 | 191,596,930.48 | 416,422,079.34 | 214,128,190.76 |
收到的税费返还(元) | 13,274.33 | 768,736.19 | 505,628.61 | 423,289.43 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,433,330.34 | 12,774,175.07 | 330,070.92 | 6,007,015.09 |
经营活动现金流入小计(元) | 380,144,447.65 | 205,139,841.74 | 417,257,778.87 | 220,558,495.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,531,078.97 | 154,950,343.06 | 350,479,874.23 | 146,684,047.52 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,314,096.14 | 10,517,607.82 | 20,277,617.12 | 11,494,586.87 |
支付的各项税费(元) | 6,360,109.36 | 4,164,645.43 | 18,311,167.33 | 14,521,089.23 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,009,349.39 | 20,740,264.58 | 26,008,273.68 | 11,304,311.53 |
经营活动现金流出小计(元) | 334,214,633.86 | 190,372,860.89 | 415,076,932.36 | 184,004,035.15 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,929,813.79 | 14,766,980.85 | 2,180,846.51 | 36,554,460.13 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金(元) | 6,000,000.00 | - | 113,674.47 | 4,160,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,063,029.92 | 1,050,000.00 | 450,000.00 | 152,132.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | - | - | 48,000.00 | 48,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 333,447.11 | - | 4,755,517.13 | 5,193,559.00 |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | 720,000.00 | - |
投资活动现金流入小计(元) | 7,396,477.03 | 1,050,000.00 | 6,087,191.60 | 9,553,691.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,792.00 | 3,528.00 | 1,398,668.53 | 2,193,478.80 |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | - | 20,000.00 | 4,050,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | - | - | 1,666,070.00 | - |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | - | - | - | 438,041.87 |
投资活动现金流出小计(元) | 6,023,792.00 | 3,528.00 | 3,084,738.53 | 6,681,520.67 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,372,685.03 | 1,046,472.00 | 3,002,453.07 | 2,872,171.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
取得借款收到的现金(元) | 73,834,700.00 | 58,834,700.00 | 92,528,600.00 | 37,148,600.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 258,929.36 | - | 31,002,485.43 | 7,618,000.00 |
筹资活动现金流入小计(元) | 74,093,629.36 | 58,834,700.00 | 123,531,085.43 | 44,766,600.00 |
偿还债务支付的现金(元) | 113,141,341.66 | 71,980,212.56 | 103,208,770.64 | 69,119,934.04 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,478,015.31 | 2,801,550.67 | 19,042,328.76 | 11,874,685.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | - | 134,796.24 | 5,920,000.00 | 2,296,602.94 |
筹资活动现金流出小计(元) | 117,619,356.97 | 74,916,559.47 | 128,171,099.40 | 83,291,222.42 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -43,525,727.61 | -16,081,859.47 | -4,640,013.97 | -38,524,622.42 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,776,771.21 | -268,406.62 | 543,285.61 | 902,008.81 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,946,711.34 | 4,946,711.34 | 4,403,425.73 | 4,403,425.73 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,723,482.55 | 4,678,304.72 | 4,946,711.34 | 5,305,434.54 |
补充资料: | ||||
净利润(元) | -11,842,521.08 | 135,203.47 | -12,798,032.96 | 5,872,358.08 |
资产减值准备(元) | -22,125.28 | -570,316.37 | 1,472,923.32 | 1,240,106.36 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,787,983.50 | 943,733.19 | 2,021,603.54 | 1,080,261.14 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,787,983.50 | - | - | - |
无形资产摊销(元) | 482,181.10 | 244,463.03 | 747,801.70 | 318,235.47 |
长期待摊费用摊销(元) | 147,254.60 | 104,493.61 | 768,510.20 | 418,048.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | - | - | -113,965.02 | -104,172.60 |
公允价值变动损失(元) | -3.64 | - | -143.42 | - |
财务费用(元) | 4,423,203.58 | 2,703,933.61 | 4,849,312.88 | 2,431,173.56 |
投资损失(元) | 2,826,664.98 | -490,365.75 | 680,604.89 | -19,256.29 |
递延所得税(元) | 1,338,486.75 | 314,107.48 | -1,011,014.16 | 18,159.72 |
其中:递延所得税资产减少(元) | 851,550.77 | 314,107.48 | -1,011,014.16 | 18,159.72 |
递延所得税负债增加(元) | 486,935.98 | - | - | - |
存货的减少(元) | 20,577,625.08 | 5,243,486.84 | -3,111,508.66 | -1,776,888.96 |
经营性应收项目的减少(元) | 91,118,656.37 | -4,362,785.17 | -19,394,944.69 | -22,327,454.11 |
经营性应付项目的增加(元) | -68,590,611.15 | 9,665,916.02 | 25,973,488.25 | 49,719,892.80 |
现金的期末余额(元) | 8,723,482.55 | 4,678,304.72 | 4,946,711.34 | 5,305,434.54 |
减:现金的期初余额(元) | 4,946,711.34 | 4,946,711.34 | 4,403,425.73 | 4,403,425.73 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,776,771.21 | -268,406.62 | 543,285.61 | 902,008.81 |
公告日期 | 2024-04-29 | 2023-08-31 | 2023-04-27 | 2022-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 | ||
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