现金流量表(信盟装备)
上市前/上市后 | 上市后 | 上市后 | 上市后 |
报表类型 | 合并报表 | 合并报表 | 合并报表 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 111,069,625.04 | 150,458,033.74 | 81,069,555.56 |
收到的税费返还(元) | 565,918.44 | 5,630,686.01 | 4,220.15 |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,736,536.10 | 1,701,127.58 | 5,313,420.51 |
经营活动现金流入小计(元) | 125,372,079.58 | 157,789,847.33 | 86,387,196.22 |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,147,943.71 | 86,434,278.27 | 34,116,225.39 |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,638,713.50 | 16,328,676.08 | 8,060,595.84 |
支付的各项税费(元) | 7,797,132.39 | 13,055,960.01 | 9,472,243.81 |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,459,459.31 | 7,862,571.37 | 10,184,311.86 |
经营活动现金流出小计(元) | 82,043,248.91 | 123,681,485.73 | 61,833,376.90 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,328,830.67 | 34,108,361.60 | 24,553,819.32 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | 24,000,000.00 | 9,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金(元) | 914,723.76 | 75,666.30 | 13,834.38 |
投资活动现金流入小计(元) | 44,914,723.76 | 24,075,666.30 | 9,013,834.38 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,732,910.85 | 11,469,714.58 | 8,945,525.55 |
投资支付的现金(元) | 44,000,000.00 | 38,000,000.00 | 22,000,000.00 |
投资活动现金流出小计(元) | 62,732,910.85 | 49,469,714.58 | 30,945,525.55 |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,818,187.09 | -25,394,048.28 | -21,931,691.17 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,729,926.10 | 6,352,810.94 | 6,352,810.94 |
筹资活动现金流出小计(元) | 8,729,926.10 | 6,352,810.94 | 6,352,810.94 |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,729,926.10 | -6,352,810.94 | -6,352,810.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,269,973.18 | 2,301,818.86 | 2,453,232.03 |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 15,510,744.30 | 4,663,321.24 | -1,277,450.76 |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 28,257,360.15 | 23,594,038.91 | 23,594,038.91 |
期末现金及现金等价物余额(元) | 43,768,104.45 | 28,257,360.15 | 22,316,588.15 |
补充资料: | |||
净利润(元) | 9,090,047.55 | 19,096,728.42 | 9,426,504.45 |
资产减值准备(元) | -1,786,107.67 | -37,601.81 | -175,079.11 |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 940,243.46 | 1,946,335.80 | 976,292.24 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 940,243.46 | 1,946,335.80 | 976,292.24 |
无形资产摊销(元) | 264,759.60 | 468,719.68 | 203,960.08 |
公允价值变动损失(元) | - | -633,682.24 | - |
财务费用(元) | 677,742.25 | -2,301,818.86 | -1,913,320.75 |
投资损失(元) | -914,723.76 | -75,666.30 | -13,834.38 |
递延所得税(元) | -21,992.26 | -561,615.02 | 26,261.86 |
其中:递延所得税资产减少(元) | -198,451.82 | -608,843.56 | -6,626.07 |
递延所得税负债增加(元) | 176,459.56 | 47,228.54 | 32,887.93 |
存货的减少(元) | -20,482,267.34 | -35,479,134.41 | -5,166,596.55 |
经营性应收项目的减少(元) | 19,816,802.11 | -15,165,886.12 | -1,618,660.28 |
经营性应付项目的增加(元) | 32,296,078.80 | 62,876,272.03 | 21,745,493.38 |
其他(元) | 3,448,247.93 | -370,596.70 | 1,062,798.38 |
现金的期末余额(元) | 43,768,104.45 | 28,257,360.15 | 22,316,588.15 |
减:现金的期初余额(元) | 28,257,360.15 | 23,594,038.91 | 23,594,038.91 |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 15,510,744.30 | 4,663,321.24 | -1,277,450.76 |
公告日期 | 2024-08-28 | 2024-04-12 | 2023-08-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | ||
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上市前/上市后 |
报表类型 |
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金(元) |
收到的税费返还(元) |
收到其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流入小计(元) |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) |
支付的各项税费(元) |
支付其他与经营活动有关的现金(元) |
经营活动现金流出小计(元) |
经营活动产生的现金流量净额(元) |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资收到的现金(元) |
取得投资收益收到的现金(元) |
投资活动现金流入小计(元) |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) |
投资支付的现金(元) |
投资活动现金流出小计(元) |
投资活动产生的现金流量净额(元) |
三、筹资活动产生的现金流量 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) |
筹资活动现金流出小计(元) |
筹资活动产生的现金流量净额(元) |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) |
五、现金及现金等价物净增加额(元) |
加:期初现金及现金等价物余额(元) |
期末现金及现金等价物余额(元) |
补充资料: |
净利润(元) |
资产减值准备(元) |
固定资产和投资性房地产折旧(元) |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) |
无形资产摊销(元) |
公允价值变动损失(元) |
财务费用(元) |
投资损失(元) |
递延所得税(元) |
其中:递延所得税资产减少(元) |
递延所得税负债增加(元) |
存货的减少(元) |
经营性应收项目的减少(元) |
经营性应付项目的增加(元) |
其他(元) |
现金的期末余额(元) |
减:现金的期初余额(元) |
现金及现金等价物的净增加额(元) |
公告日期 |
审计意见(境内) |
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